Hudson Bay Capital Management Ativos da carteira
Hudson Bay Capital Management is an alternative asset management firm whose funds span credit, stocks, convertibles, event and merger strategies, and volatility. Sander Gerber founded it in 2005; he had started his own trading firm, Gerber Asset Management, in 1997 as an equity options trader at the American Stock Exchange, and that firm was dissolved and folded into Hudson Bay. Most of its assets sit in its multi-strategy fund, but it also invests in distressed debt and has taken part in shareholder activism. Gerber mainly designed its risk framework, the Deal Code System, and also developed the Gerber Statistic, a way of measuring how different assets move together. The firm manages money through privately offered funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 494 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 450 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 437 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 400 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 293 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 403 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 384 mi |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 354 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 265 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 200 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,87% |
| 2 | Tecnologia | 15,36% |
| 3 | Financeiro | 7,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 1,19 bi | 3,22% |
2.818.600
+265.000
| +10% | +US$ 105 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 1,13 bi | 3,07% |
4.747.000
+435.000
| +10% | +US$ 109 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 982 mi | 2,67% |
4.119.525
+1.168.128
| +40% | +US$ 293 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 4,99 tri
| US$ 942 mi | 2,56% |
4.707.700
-2.237.800
| -32% | -US$ 460 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,9 bi
| US$ 935 mi | 2,54% |
3.112.500
-404.700
| -12% | -US$ 114 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 931 mi | 2,53% |
1.950.000
+1.280.000
| +191% | +US$ 519 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 923 mi | 2,51% |
1.933.095
+1.216.396
| +170% | +US$ 494 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 864 mi | 2,34% |
2.053.052
+155.437
| +8% | +US$ 61,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 790 bi
| US$ 820 mi | 2,23% |
1.411.100
-996.400
| -41% | -US$ 409 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 4,99 tri
| US$ 786 mi | 2,13% |
3.927.100
-1.291.194
| -25% | -US$ 265 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 421 bi
| US$ 758 mi | 2,06% |
6.494.700
+2.494.700
| +62% | +US$ 340 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
US$ 160 bi
| US$ 696 mi | 1,89% |
+306.118
| Nova | +US$ 437 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 160 bi
| US$ 693 mi | 1,88% |
+304.800
| Nova | +US$ 435 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Palantir
PLTR
US$ 421 bi
| US$ 658 mi | 1,79% |
5.642.150
+2.933.931
| +108% | +US$ 400 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 569 mi | 1,54% |
761.600
-169.400
| -18% | -US$ 123 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 559 mi | 1,52% |
1.564.152
+1.251.479
| +400% | +US$ 450 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 531 mi | 1,44% |
1.485.000
+1.135.000
| +324% | +US$ 409 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 460 mi | 1,25% |
918.600
+118.600
| +15% | +US$ 57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 409 mi | 1,11% |
818.279
+53.013
| +7% | +US$ 25,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 790 bi
| US$ 398 mi | 1,08% |
685.802
-937.008
| -58% | -US$ 384 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 389 mi | 1,05% |
1.041.517
+312.132
| +43% | +US$ 126 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 375 mi | 1,02% |
1.005.000
+280.000
| +39% | +US$ 113 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 264 bi
| US$ 318 mi | 0,86% |
4.451.000
-1.449.000
| -25% | -US$ 128 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 463 bi
| US$ 309 mi | 0,84% |
419.200
+369.200
| +738% | +US$ 254 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 288 mi | 0,78% |
511.031
+458.270
| +869% | +US$ 280 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Hudson Bay Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hudson Bay Capital Management detinha 1.853 posições avaliadas em US$ 36,8 bi, alta de 27% em relação a US$ 29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hudson Bay Capital Management mostra 472 novas, 265 aumentaram, 308 reduções e 518 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 306.118 ações no valor de US$ 696 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 403 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Hudson Bay Capital Management no T2 2026 foi Sandisk: 306.118 ações no valor de US$ 696 mi.
- Hudson Bay Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 494 mi.
- A maior redução de Hudson Bay Capital Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 403 mi.
- Hudson Bay Capital Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 200 mi.
- As dez maiores posições de Hudson Bay Capital Management representam 26% de sua carteira de US$ 36,8 bi no T2 2026.
- Hudson Bay Capital Management abriu 472 novas posições e encerrou 518 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hudson Bay Capital Management subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 36,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hudson Bay Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.