Pathstone Holdings 포트폴리오 보유 종목
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+US$2.04억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.5억 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.41억 |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1.17억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5408만 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$4665만 |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+US$3520만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$3036만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.28% |
| 2 | 정보기술 | 15% |
| 3 | 금융 | 6.62% |
| 4 | 헬스케어 | 3.95% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$1.27억 | 0.35% |
866,628
+73,251
| +9% | +US$1134만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$1.23억 | 0.34% |
1,125,093
+1,001,459
| +810% | +US$1.19억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$1.23억 | 0.34% |
5,611,073
+121,565
| +2% | +US$272만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
54
Visa
V
US$7944억
| US$1.1억 | 0.3% |
308,100
+12,453
| +4% | +US$455만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$1.06억 | 0.29% |
2,829,098
+258,508
| +10% | +US$993만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.4억
| US$1.04억 | 0.29% |
3,372,314
+467,404
| +16% | +US$1513만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$9924만 | 0.27% |
1,414,712
+77,223
| +6% | +US$557만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.5억
| US$9814만 | 0.27% |
2,443,098
-143,476
| -6% | -US$589만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
Mastercard
MA
US$5760억
| US$9674만 | 0.27% |
175,532
-784
| -0.4% | -US$44.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$9612만 | 0.27% |
463,893
+361,217
| +352% | +US$1.41억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$9605만 | 0.27% |
611,647
-121,710
| -17% | -US$1933만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$9447만 | 0.26% |
580,480
+41,009
| +8% | +US$641만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$9436만 | 0.26% |
2,518,376
-148,616
| -6% | -US$587만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$9360만 | 0.26% |
205,208
+3,769
| +2% | +US$160만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
65
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$9222만 | 0.25% |
280,703
+6,428
| +2% | +US$201만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$9100만 | 0.25% |
397,439
-9,085
| -2% | -US$201만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$9034만 | 0.25% |
2,440,228
-22,444
| -0.9% | -US$83.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$9015만 | 0.25% |
719,851
-442,054
| -38% | -US$5408만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$8898만 | 0.25% |
1,046,687
+47,889
| +5% | +US$412만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
Merck
MRK
US$3643억
| US$8851만 | 0.24% |
609,495
+10,074
| +2% | +US$139만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$8654만 | 0.24% |
448,102
-11,710
| -3% | -US$216만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
72
Costco
COST
US$4902억
| US$8234만 | 0.23% |
95,142
+562
| +0.6% | +US$52.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$8147만 | 0.22% |
311,459
+13,448
| +5% | +US$345만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$7707만 | 0.21% |
1,633,816
+125,759
| +8% | +US$600만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$7407만 | 0.2% |
826,455
+13,513
| +2% | +US$125만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Pathstone Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pathstone Holdings 측은 US$362억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$343억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$26.9억 규모를 투입해 신규 포지션 168개를 개설하고 기존 보유 종목 1,300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, 809,296주를 보유했으며 가치는 US$3827만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.17억 규모 줄였어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, US$3827만 상당의 809,296주를 매수했어요.
- Pathstone Holdings 측이 2026년 3분기에 NVR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.04억 규모예요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 abrdn National Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$362억 중 31% 비중을 차지해요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 168개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Pathstone Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$362억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Pathstone Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.