Pathstone Holdings 포트폴리오 보유 종목
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+US$2.04억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.5억 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.41억 |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1.17억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5408만 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$4665만 |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+US$3520만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$3036만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.28% |
| 2 | 정보기술 | 15% |
| 3 | 금융 | 6.62% |
| 4 | 헬스케어 | 3.95% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$15.9억
| US$7271만 | 0.2% |
999,031
+19,670
| +2% | +US$148만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$7064만 | 0.2% |
163,655
+4,597
| +3% | +US$199만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
78
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.9억
| US$7034만 | 0.19% |
1,726,153
-50,823
| -3% | -US$211만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
79
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$7022만 | 0.19% |
2,313,975
-971,917
| -30% | -US$3036만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$6996만 | 0.19% |
136,809
-675
| -0.5% | -US$34.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
81
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$6800만 | 0.19% |
191,233
-416
| -0.2% | -US$14.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$6701만 | 0.19% |
471,095
+63,862
| +16% | +US$885만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$6620만 | 0.18% |
615,057
+4,020
| +0.7% | +US$45.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050억
| US$6527만 | 0.18% |
313,785
+252,896
| +415% | +US$5466만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$157억
| US$6335만 | 0.17% |
1,151,882
+18,094
| +2% | +US$102만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
86
Chevron
CVX
US$4291억
| US$6066만 | 0.17% |
296,993
+8,129
| +3% | +US$160만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$6027만 | 0.17% |
579,960
+20,038
| +4% | +US$220만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$5904만 | 0.16% |
446,240
-4,690
| -1% | -US$67.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
89
Intel
INTC
US$3171억
| US$5737만 | 0.16% |
477,376
-14,042
| -3% | -US$143만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$5705만 | 0.16% |
299,148
+2,616
| +0.9% | +US$49.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
91
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$5697만 | 0.16% |
70,286
+1,853
| +3% | +US$157만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
92
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$5627만 | 0.16% |
180,179
+4,006
| +2% | +US$139만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
93
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$5610만 | 0.15% |
806,140
-3,886
| -0.5% | -US$29.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$5474만 | 0.15% |
1,364,491
-15,017
| -1% | -US$62.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$5366만 | 0.15% |
1,356,174
-114,010
| -8% | -US$459만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
96
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$5357만 | 0.15% |
984,182
-25,542
| -3% | -US$156만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
97
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$5234만 | 0.14% |
1,248,800
-598,779
| -32% | -US$2511만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
98
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$5153만 | 0.14% |
220,879
+10,200
| +5% | +US$245만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
99
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$5056만 | 0.14% |
348,041
-1,254
| -0.4% | -US$18.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
100
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$5017만 | 0.14% |
396,553
+33,125
| +9% | +US$445만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Pathstone Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pathstone Holdings 측은 US$362억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$343억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$26.9억 규모를 투입해 신규 포지션 168개를 개설하고 기존 보유 종목 1,300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, 809,296주를 보유했으며 가치는 US$3827만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.17억 규모 줄였어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, US$3827만 상당의 809,296주를 매수했어요.
- Pathstone Holdings 측이 2026년 3분기에 NVR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.04억 규모예요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 abrdn National Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$362억 중 31% 비중을 차지해요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 168개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Pathstone Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$362억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Pathstone Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.