Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 0,22 % |
908.781
+54.215
| +6 % | +4,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,22 % |
100.461
+13.868
| +16 % | +9,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
78
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,22 % |
539.471
+2.854
| +0,5 % | +427.151 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 0,21 % |
68.433
+3.680
| +6 % | +3,23 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 0,21 % |
611.037
+32.592
| +6 % | +3,41 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 0,21 % |
+1.776.976
| Neu | +72,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 0,21 % |
191.649
-10.507
| -5 % | -3,87 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,2 % |
1.508.057
+275.779
| +22 % | +12,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,2 % |
726.100
+46.412
| +7 % | +4,44 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 0,2 % |
491.418
+57.635
| +13 % | +5,83 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
86
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 0,2 % |
450.930
-14.333
| -3 % | -2,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 0,2 % |
159.058
+132.237
| +493 % | +54,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 0,19 % |
176.173
+7.025
| +4 % | +2,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
89
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 0,19 % |
559.922
+8.022
| +1 % | +995.873 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,18 % |
177.597
+6.086
| +4 % | +1,98 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 0,18 % |
1.133.788
-26.176
| -2 % | -1,37 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
92
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 0,17 % |
50.351
+1.772
| +4 % | +1,81 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
93
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,17 % |
1.379.508
+10.114
| +0,7 % | +427.519 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
94
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 0,17 % |
810.026
-82.215
| -9 % | -7,24 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
95
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,17 % |
1.009.724
+16.971
| +2 % | +902.577 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,16 % |
1.470.184
-268.716
| -15 % | -10,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 0,16 % |
407.233
+54.230
| +15 % | +7,16 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
98
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 0,16 % |
131.429
+12.529
| +11 % | +4,64 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,16 % |
296.532
+9.051
| +3 % | +1,57 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
100
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,15 % |
52.204
+6.355
| +14 % | +6,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .