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Pathstone Holdings

Pathstone Holdings Portfolio-Positionen

AUM 34,3 Mrd. $ Umschlag 12,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,2 Mrd. $
Kapitalfluss
+5,75 Mrd. $
Kapitalfluss %
16,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
2.429
Neu
207
Aufgestockt
1.120
Reduziert
878
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,25 Mrd. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,08 Mrd. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+504 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+464 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+202 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+73,7 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+13,7 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,92 %
2 Technologie 14,03 %
3 Finanzwesen 6,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,12 %
5 Industrie 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
231 Mio. $ 0,67 %
309
+24
+8 % +17,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
225 Mio. $ 0,66 %
1.425.288
+26.177
+2 % +4,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
28
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
225 Mio. $ 0,65 %
532.816
+28.118
+6 % +11,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
29
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
223 Mio. $ 0,65 %
589.031
+26.958
+5 % +10,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
210 Mio. $ 0,61 %
1.904.250
-745
-0 % -78.357 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
194 Mio. $ 0,56 %
2.401.779
+9.939
+0,4 % +770.532 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
32
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
188 Mio. $ 0,55 %
162.815
+8.004
+5 % +6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
177 Mio. $ 0,52 %
1.386.338
+134.757
+11 % +16,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
175 Mio. $ 0,51 %
534.744
+41.192
+8 % +12,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
170 Mio. $ 0,5 %
301.293
+7.783
+3 % +4,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
167 Mio. $ 0,49 %
456.269
+315.525
+224 % +107 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
163 Mio. $ 0,48 %
642.722
+250.759
+64 % +58,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
155 Mio. $ 0,45 %
639.128
+481.972
+307 % +112 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
146 Mio. $ 0,43 %
482.252
+2.616
+0,5 % +749.709 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
144 Mio. $ 0,42 %
1.161.905
+67.165
+6 % +8,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
41
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
143 Mio. $ 0,42 %
118.903
+3.414
+3 % +3,49 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
143 Mio. $ 0,42 %
2.839.996
-35.560
-1 % -1,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
142 Mio. $ 0,41 %
1.436.769
+1.392.730
+3.162 % +138 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DIS-Symbol
44
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
134 Mio. $ 0,39 %
1.391.010
+15.689
+1 % +1,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VONV-Symbol
45
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
132 Mio. $ 0,39 %
1.244.115
+50.413
+4 % +5,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
129 Mio. $ 0,38 %
1.244.155
+275.039
+28 % +28,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
47
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
125 Mio. $ 0,37 %
215.311
+22.740
+12 % +9,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
125 Mio. $ 0,36 %
2.474.937
+107.463
+5 % +5,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOVT-Symbol
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
125 Mio. $ 0,36 %
5.489.508
+5.329.425
+3.329 % +121 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SDY-Symbol
50
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
121 Mio. $ 0,35 %
793.377
+10.637
+1 % +1,58 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Pzena Investment Management New York 34,1 Mrd. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ohio Public Employees Retirement System (OPERS)
Ohio Public Employees Retirement System (OPERS) Columbus, Ohio 34 Mrd. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mubadala Investment Company
Mubadala Investment Company Abu Dhabi, United Arab Emirates 34,8 Mrd. $ AUM 107,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
  • Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
  • Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
  • Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .