Pathstone Holdings ポートフォリオ保有銘柄
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+$2.04億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.65億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.5億 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1.41億 |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1.17億 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$5408万 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+$4665万 |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+$3520万 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$3036万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.28% |
| 2 | 情報技術 | 15% |
| 3 | 金融 | 6.62% |
| 4 | ヘルスケア | 3.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2.3億 | 0.64% |
317,716
+16,423
| +5% | +$1025万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $2.23億 | 0.62% |
1,773,739
+529,624
| +43% | +$5873万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $2.23億 | 0.62% |
1,436,239
+10,951
| +0.8% | +$178万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $2.23億 | 0.61% |
2,023,714
+119,464
| +6% | +$1322万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
30
Silicon Laboratories
SLAB
$73.9億
| $2.22億 | 0.61% |
1,000,028
+573,058
| +134% | +$1.25億 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2.21億 | 0.61% |
447,292
-48,338
| -10% | -$2439万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $2.1億 | 0.58% |
4,425,794
+1,950,857
| +79% | +$9620万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $2.08億 | 0.58% |
593,416
+4,385
| +0.7% | +$165万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $1.95億 | 0.54% |
2,468,123
+66,344
| +3% | +$540万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $1.93億 | 0.53% |
698,326
+216,074
| +45% | +$6434万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $1.9億 | 0.53% |
537,184
+4,368
| +0.8% | +$156万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1.8億 | 0.5% |
544,924
+10,180
| +2% | +$356万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
Micron Technology
MU
$8806億
| $1.78億 | 0.49% |
168,870
+6,055
| +4% | +$575万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1.75億 | 0.48% |
1,865,432
+428,663
| +30% | +$4164万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1.7億 | 0.47% |
642,917
+195
| +0% | +$5.14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $1.53億 | 0.42% |
451,719
-4,550
| -1% | -$159万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $1.52億 | 0.42% |
654,244
+15,116
| +2% | +$369万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $1.5億 | 0.41% |
836,730
+356,099
| +74% | +$9002万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1.47億 | 0.41% |
2,473,258
+479,853
| +24% | +$2865万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $1.44億 | 0.4% |
125,590
+6,687
| +6% | +$789万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $1.41億 | 0.39% |
2,808,911
-31,085
| -1% | -$158万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $1.41億 | 0.39% |
229,944
+14,633
| +7% | +$753万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1.35億 | 0.37% |
1,290,818
+46,663
| +4% | +$494万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $1.34億 | 0.37% |
205,815
+105,354
| +105% | +$7528万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Walt Disney
DIS
$2054億
| $1.31億 | 0.36% |
1,248,322
-142,688
| -10% | -$1462万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Pathstone Holdingsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pathstone Holdingsは2,499銘柄を保有し、保有額は$362億でした。前四半期の$343億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Pathstone Holdingsは2026年第3四半期に純新規資金として$26.9億を投じ、新たに168銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、保有株数は809,296株、評価額は$3827万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1.17億相当を売却しました。
- Pathstone Holdingsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、株数は809,296株、評価額は$3827万でした。
- Pathstone Holdingsは2026年第3四半期にNVRの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.04億でした。
- Pathstone Holdingsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1.17億相当を減らしました。
- Pathstone Holdingsは2026年第3四半期にabrdn National Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$753万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pathstone Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$362億のポートフォリオの31%を占めています。
- Pathstone Holdingsは2026年第3四半期に新たに168件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Pathstone Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$362億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のPathstone Holdingsの 13F報告書 に基づいています。