Pathstone Holdings Ativos da carteira
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,25 bi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,08 bi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 464 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 202 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 73,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,92% |
| 2 | Tecnologia | 14,03% |
| 3 | Financeiro | 6,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,11% |
| 5 | Bens industriais | 4,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 231 mi | 0,67% |
309
+24
| +8% | +US$ 17,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,5 bi
| US$ 225 mi | 0,66% |
1.425.288
+26.177
| +2% | +US$ 4,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 225 mi | 0,65% |
532.816
+28.118
| +6% | +US$ 11,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 223 mi | 0,65% |
589.031
+26.958
| +5% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,1 bi
| US$ 210 mi | 0,61% |
1.904.250
-745
| -0% | -US$ 78,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 194 mi | 0,56% |
2.401.779
+9.939
| +0,4% | +US$ 771 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
US$ 857 bi
| US$ 188 mi | 0,55% |
162.815
+8.004
| +5% | +US$ 6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,5 bi
| US$ 177 mi | 0,52% |
1.386.338
+134.757
| +11% | +US$ 16,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 175 mi | 0,51% |
534.744
+41.192
| +8% | +US$ 12,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 170 mi | 0,5% |
301.293
+7.783
| +3% | +US$ 4,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 167 mi | 0,49% |
456.269
+315.525
| +224% | +US$ 107 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 690 bi
| US$ 163 mi | 0,48% |
642.722
+250.759
| +64% | +US$ 58,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 155 mi | 0,45% |
639.128
+481.972
| +307% | +US$ 112 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 146 mi | 0,43% |
482.252
+2.616
| +0,5% | +US$ 750 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 144 mi | 0,42% |
1.161.905
+67.165
| +6% | +US$ 8,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 143 mi | 0,42% |
118.903
+3.414
| +3% | +US$ 3,49 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,7 bi
| US$ 143 mi | 0,42% |
2.839.996
-35.560
| -1% | -US$ 1,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 142 mi | 0,41% |
1.436.769
+1.392.730
| +3.162% | +US$ 138 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 134 mi | 0,39% |
1.391.010
+15.689
| +1% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 132 mi | 0,39% |
1.244.115
+50.413
| +4% | +US$ 5,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 129 mi | 0,38% |
1.244.155
+275.039
| +28% | +US$ 28,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 858 bi
| US$ 125 mi | 0,37% |
215.311
+22.740
| +12% | +US$ 9,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 125 mi | 0,36% |
2.474.937
+107.463
| +5% | +US$ 5,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 125 mi | 0,36% |
5.489.508
+5.329.425
| +3.329% | +US$ 121 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 121 mi | 0,35% |
793.377
+10.637
| +1% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pathstone Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pathstone Holdings detinha 2.429 posições avaliadas em US$ 34,3 bi, alta de 37% em relação a US$ 25,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Pathstone Holdings alocou US$ 5,75 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 207 novas posições e aumentando 1.120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 ações no valor de US$ 75,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 73,7 mi.
- A maior compra de Pathstone Holdings no T2 2026 foi Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 ações no valor de US$ 75,2 mi.
- Pathstone Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 bi.
- A maior redução de Pathstone Holdings em T2 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 73,7 mi.
- Pathstone Holdings encerrou totalmente sua posição em Western Asset Emerging Markets Debt Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,89 mi.
- As dez maiores posições de Pathstone Holdings representam 31% de sua carteira de US$ 34,3 bi no T2 2026.
- Pathstone Holdings abriu 207 novas posições e encerrou 99 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pathstone Holdings subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 34,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pathstone Holdings referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.