Pathstone Holdings Posiciones de la cartera
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1248 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1080 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 464 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 202 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 73.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.92% |
| 2 | Tecnología | 14.03% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.11% |
| 5 | Industriales | 4.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 231 M | 0.67% |
309
+24
| +8% | +USD 17.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.7 mil M
| USD 225 M | 0.66% |
1,425,288
+26,177
| +2% | +USD 4.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 225 M | 0.65% |
532,816
+28,118
| +6% | +USD 11.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 223 M | 0.65% |
589,031
+26,958
| +5% | +USD 10.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.2 mil M
| USD 210 M | 0.61% |
1,904,250
-745
| -0% | -USD 78.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 194 M | 0.56% |
2,401,779
+9,939
| +0.4% | +USD 771 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
USD 869 mil M
| USD 188 M | 0.55% |
162,815
+8,004
| +5% | +USD 6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 177 M | 0.52% |
1,386,338
+134,757
| +11% | +USD 16.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 175 M | 0.51% |
534,744
+41,192
| +8% | +USD 12.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 170 M | 0.5% |
301,293
+7,783
| +3% | +USD 4.76 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 167 M | 0.49% |
456,269
+315,525
| +224% | +USD 107 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 163 M | 0.48% |
642,722
+250,759
| +64% | +USD 58.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 155 M | 0.45% |
639,128
+481,972
| +307% | +USD 112 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.9 mil M
| USD 146 M | 0.43% |
482,252
+2,616
| +0.5% | +USD 750 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 144 M | 0.42% |
1,161,905
+67,165
| +6% | +USD 8.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 143 M | 0.42% |
118,903
+3,414
| +3% | +USD 3.49 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 143 M | 0.42% |
2,839,996
-35,560
| -1% | -USD 1.76 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 142 M | 0.41% |
1,436,769
+1,392,730
| +3,162% | +USD 138 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 134 M | 0.39% |
1,391,010
+15,689
| +1% | +USD 1.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 132 M | 0.39% |
1,244,115
+50,413
| +4% | +USD 5.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 129 M | 0.38% |
1,244,155
+275,039
| +28% | +USD 28.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
USD 871 mil M
| USD 125 M | 0.37% |
215,311
+22,740
| +12% | +USD 9.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.4 mil M
| USD 125 M | 0.36% |
2,474,937
+107,463
| +5% | +USD 5.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 125 M | 0.36% |
5,489,508
+5,329,425
| +3,329% | +USD 121 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 121 M | 0.35% |
793,377
+10,637
| +1% | +USD 1.58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pathstone Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pathstone Holdings mantenía 2,429 posiciones por un valor de USD 34.3 mil M, un aumento de 37% frente a los USD 25.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Pathstone Holdings destinó USD 5750 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 207 nuevas posiciones y aumentó 1,120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979,361 acciones con un valor de USD 75.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 73.7 M.
- La mayor compra de Pathstone Holdings en T2 2026 fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979,361 acciones por un valor de USD 75.2 M.
- Pathstone Holdings fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1248 M.
- La mayor reducción de Pathstone Holdings durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 73.7 M.
- Pathstone Holdings cerró por completo su posición en Western Asset Emerging Markets Debt Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.89 M.
- Las diez principales posiciones de Pathstone Holdings representan 31% de su cartera de USD 34.3 mil M en T2 2026.
- Pathstone Holdings abrió 207 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pathstone Holdings aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.3 mil M.
Según el Informe 13F de Pathstone Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.