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Pathstone Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.3 mil M
Rotación
12.6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9196 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 5750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
2,429
Nuevas
207
Aumentadas
1,120
Reducidas
878
Cerradas
99
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1248 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1080 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 464 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 202 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 73.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.92% |
| 2 | Tecnología | 14.03% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.12% |
| 5 | Industriales | 4.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1799 M | 5.24% |
2,401,692
+101,923
| +4% | +USD 74.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1608 M | 4.68% |
2,152,900
-23,921
| -1% | -USD 17.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1357 M | 3.95% |
15,758,373
+14,833,065
| +1,603% | +USD 1248 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1299 M | 3.78% |
1,891,310
+225,897
| +14% | +USD 151 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1138 M | 3.31% |
5,221,598
+5,173,834
| +10,832% | +USD 1080 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 851 M | 2.48% |
2,933,907
+23,261
| +0.8% | +USD 6.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 704 M | 2.05% |
3,507,777
+82,839
| +2% | +USD 17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 635 M | 1.85% |
1,699,477
-32,668
| -2% | -USD 13.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 597 M | 1.74% |
849,491
+9,295
| +1% | +USD 6.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 545 M | 1.59% |
7,069,013
-16,074
| -0.2% | -USD 1.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 519 M | 1.51% |
5,376,316
+4,829,588
| +883% | +USD 464 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 514 M | 1.5% |
5,389,360
+5,365,208
| +22,214% | +USD 504 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 464 M | 1.35% |
1,132,924
+20,883
| +2% | +USD 8.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 391 M | 1.14% |
5,486,055
+147,288
| +3% | +USD 10.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 370 M | 1.08% |
1,549,912
+63,809
| +4% | +USD 16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 351 M | 1.02% |
978,356
+72,766
| +8% | +USD 26.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 344 M | 1% |
929,387
+96,355
| +12% | +USD 34.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 339 M | 0.99% |
4,092,944
+2,529,994
| +162% | +USD 202 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 337 M | 0.98% |
953,309
+100,268
| +12% | +USD 35.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 332 M | 0.97% |
2,241,453
-99,763
| -4% | -USD 13.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 286 M | 0.83% |
831,081
-5,477
| -0.7% | -USD 1.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 272 M | 0.79% |
3,344,686
+70,897
| +2% | +USD 5.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 253 M | 0.74% |
3,794,635
+71,968
| +2% | +USD 4.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 249 M | 0.72% |
827,314
+40,795
| +5% | +USD 11.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 248 M | 0.72% |
495,630
+91,798
| +23% | +USD 44.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pathstone Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pathstone Holdings mantenía 2,429 posiciones por un valor de USD 34.3 mil M, un aumento de 37% frente a los USD 25.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Pathstone Holdings destinó USD 5750 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 207 nuevas posiciones y aumentó 1,120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979,361 acciones con un valor de USD 75.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 73.7 M.
- La mayor compra de Pathstone Holdings en T2 2026 fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979,361 acciones por un valor de USD 75.2 M.
- Pathstone Holdings fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1248 M.
- La mayor reducción de Pathstone Holdings durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 73.7 M.
- Pathstone Holdings cerró por completo su posición en Western Asset Emerging Markets Debt Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.89 M.
- Las diez principales posiciones de Pathstone Holdings representan 31% de su cartera de USD 34.3 mil M en T2 2026.
- Pathstone Holdings abrió 207 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pathstone Holdings aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.3 mil M.
Según el Informe 13F de Pathstone Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.