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Pathstone Holdings 投資組合持股
AUM
US$343億
週轉率
12.6%
1年估算報酬率
27.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.84%
1年估算報酬率
+27.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$343億
AUM 成長
+US$92億
(+37%)
資金流向
+US$57.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.68%
持股
2,429
新
207
增持
1,120
減碼
878
已平倉
99
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$12.5億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$10.8億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4.64億 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.02億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$7372萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1734萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1369萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1322萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1095萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.92% |
| 2 | 科技 | 14.03% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.12% |
| 5 | 工業 | 4.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$18億 | 5.24% |
2,401,692
+101,923
| +4% | +US$7422萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$16.1億 | 4.68% |
2,152,900
-23,921
| -1% | -US$1734萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$13.6億 | 3.95% |
15,758,373
+14,833,065
| +1,603% | +US$12.5億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$13億 | 3.78% |
1,891,310
+225,897
| +14% | +US$1.51億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$11.4億 | 3.31% |
5,221,598
+5,173,834
| +10,832% | +US$10.8億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8.51億 | 2.48% |
2,933,907
+23,261
| +0.8% | +US$665萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7.04億 | 2.05% |
3,507,777
+82,839
| +2% | +US$1703萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6.35億 | 1.85% |
1,699,477
-32,668
| -2% | -US$1322萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$5.97億 | 1.74% |
849,491
+9,295
| +1% | +US$622萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$5.45億 | 1.59% |
7,069,013
-16,074
| -0.2% | -US$118萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5.19億 | 1.51% |
5,376,316
+4,829,588
| +883% | +US$4.64億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$5.14億 | 1.5% |
5,389,360
+5,365,208
| +22,214% | +US$5.04億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$4.64億 | 1.35% |
1,132,924
+20,883
| +2% | +US$828萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3.91億 | 1.14% |
5,486,055
+147,288
| +3% | +US$1026萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.7億 | 1.08% |
1,549,912
+63,809
| +4% | +US$1602萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.51億 | 1.02% |
978,356
+72,766
| +8% | +US$2619萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3.44億 | 1% |
929,387
+96,355
| +12% | +US$3445萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3.39億 | 0.99% |
4,092,944
+2,529,994
| +162% | +US$2.02億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.37億 | 0.98% |
953,309
+100,268
| +12% | +US$3583萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3.32億 | 0.97% |
2,241,453
-99,763
| -4% | -US$1369萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2.86億 | 0.83% |
831,081
-5,477
| -0.7% | -US$183萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2.72億 | 0.79% |
3,344,686
+70,897
| +2% | +US$560萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$2.53億 | 0.74% |
3,794,635
+71,968
| +2% | +US$483萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2.49億 | 0.72% |
827,314
+40,795
| +5% | +US$1146萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.48億 | 0.72% |
495,630
+91,798
| +23% | +US$4413萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Pathstone Holdings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pathstone Holdings持有2,429個部位，價值US$343億，較前一季的US$251億增加37%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Pathstone Holdings在2026年第2季投入US$57.5億淨新增資金，建立207個新部位，並加碼1,120個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total Corporate Bond ETF：共979,361股，價值US$7521萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的50%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$7372萬。
- Pathstone Holdings在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total Corporate Bond ETF：共買進979,361股，價值US$7521萬。
- Pathstone Holdings在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$12.5億。
- Pathstone Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$7372萬。
- Pathstone Holdings於2026年第2季完全出清Western Asset Emerging Markets Debt Fund，估計賣出金額為US$889萬。
- 在2026年第2季，Pathstone Holdings的投資組合規模為US$343億，前十大持股占31%。
- Pathstone Holdings在2026年第2季新增了207個部位，並平倉99個部位。
- Pathstone Holdings的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$343億。
根據Pathstone Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。