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Kestra Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$310億
週轉率
12.17%
1年估算報酬率
28.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.82%
1年估算報酬率
+28.39%
3年估算報酬率
+85.12%
5年估算報酬率
+94.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$310億
AUM 成長
+US$45.7億
(+17%)
資金流向
+US$14.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.51%
持股
3,394
新
278
增持
1,437
減碼
1,468
已平倉
135
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1.01億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5521萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$5169萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$4627萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5068萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$2594萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2554萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$2102萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1799萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.95% |
| 2 | 科技 | 12.06% |
| 3 | 工業 | 6.35% |
| 4 | 金融 | 4.88% |
| 5 | 通訊服務 | 3.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8.62億 | 2.78% |
2,979,038
-177,171
| -6% | -US$5068萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6.05億 | 1.95% |
3,022,969
-59,119
| -2% | -US$1216萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$6.01億 | 1.94% |
614,804
+11,677
| +2% | +US$1070萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5.89億 | 1.9% |
799,441
-18,568
| -2% | -US$1278萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.79億 | 1.87% |
773,614
+18,405
| +2% | +US$1340萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.29億 | 1.38% |
1,149,139
+87,335
| +8% | +US$3534萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.99億 | 1.29% |
533,983
-16,450
| -3% | -US$1193萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.77億 | 1.22% |
1,582,843
-44,576
| -3% | -US$1119萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3.43億 | 1.11% |
6,955,068
+1,097,648
| +19% | +US$5169萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.33億 | 1.07% |
484,959
-22,958
| -5% | -US$1530萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3.28億 | 1.06% |
3,806,366
+14,042
| +0.4% | +US$118萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.86億 | 0.92% |
810,466
+152,356
| +23% | +US$5445萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.8億 | 0.9% |
755,897
+15,789
| +2% | +US$565萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.75億 | 0.89% |
769,947
+54,662
| +8% | +US$1968萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.37億 | 0.77% |
474,265
-12,927
| -3% | -US$621萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.25億 | 0.73% |
688,749
+116,977
| +20% | +US$3633萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.25億 | 0.72% |
1,030,956
+64,597
| +7% | +US$1349萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2.24億 | 0.72% |
2,761,957
-123,134
| -4% | -US$926萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2.22億 | 0.72% |
208,164
-11,422
| -5% | -US$1003萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.16億 | 0.7% |
187,408
-23,767
| -11% | -US$1782萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1.95億 | 0.63% |
1,236,739
-24,144
| -2% | -US$377萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1.9億 | 0.61% |
4,018,181
+996,758
| +33% | +US$4506萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1.82億 | 0.59% |
3,994,283
+27,759
| +0.7% | +US$127萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.7億 | 0.55% |
449,352
-33,027
| -7% | -US$1324萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1.69億 | 0.54% |
4,203,525
+216,012
| +5% | +US$855萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Kestra Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kestra Advisory Services持有3,394個部位，價值US$310億，較前一季的US$264億增加17%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Kestra Advisory Services在2026年第2季投入US$14.2億淨新增資金，建立278個新部位，並加碼1,437個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共104,320股，價值US$2306萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的62%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$5068萬。
- Kestra Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進104,320股，價值US$2306萬。
- Kestra Advisory Services在2026年第2季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.01億。
- Kestra Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$5068萬。
- Kestra Advisory Services於2026年第2季完全出清VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$415萬。
- 在2026年第2季，Kestra Advisory Services的投資組合規模為US$310億，前十大持股占17%。
- Kestra Advisory Services在2026年第2季新增了278個部位，並平倉135個部位。
- Kestra Advisory Services的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$310億。
根據Kestra Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。