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Kestra Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 31 bi
Giro
12,17%
Retorno est. (1 ano)
28,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,82%
Retorno est. (1 ano)
+28,39%
Retorno est. (3 anos)
+85,12%
Retorno est. (5 anos)
+94,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,57 bi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 1,42 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,51%
Posição
3.394
Nova
278
Aumentada
1.437
Reduzida
1.468
Encerrada
135
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 101 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 55,2 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 54,5 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 51,7 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 46,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,5 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 21 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,06% |
| 3 | Industriais | 6,35% |
| 4 | Financeiro | 4,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 862 mi | 2,78% |
2.979.038
-177.171
| -6% | -US$ 50,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 605 mi | 1,95% |
3.022.969
-59.119
| -2% | -US$ 12,2 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 601 mi | 1,94% |
614.804
+11.677
| +2% | +US$ 10,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 589 mi | 1,9% |
799.441
-18.568
| -2% | -US$ 12,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 579 mi | 1,87% |
773.614
+18.405
| +2% | +US$ 13,4 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 429 mi | 1,38% |
1.149.139
+87.335
| +8% | +US$ 35,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 399 mi | 1,29% |
533.983
-16.450
| -3% | -US$ 11,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 377 mi | 1,22% |
1.582.843
-44.576
| -3% | -US$ 11,2 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 343 mi | 1,11% |
6.955.068
+1.097.648
| +19% | +US$ 51,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 333 mi | 1,07% |
484.959
-22.958
| -5% | -US$ 15,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 328 mi | 1,06% |
3.806.366
+14.042
| +0,4% | +US$ 1,18 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 286 mi | 0,92% |
810.466
+152.356
| +23% | +US$ 54,5 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 280 mi | 0,9% |
755.897
+15.789
| +2% | +US$ 5,65 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 275 mi | 0,89% |
769.947
+54.662
| +8% | +US$ 19,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 237 mi | 0,77% |
474.265
-12.927
| -3% | -US$ 6,21 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 225 mi | 0,73% |
688.749
+116.977
| +20% | +US$ 36,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 225 mi | 0,72% |
1.030.956
+64.597
| +7% | +US$ 13,5 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 224 mi | 0,72% |
2.761.957
-123.134
| -4% | -US$ 9,26 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 222 mi | 0,72% |
208.164
-11.422
| -5% | -US$ 10 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 216 mi | 0,7% |
187.408
-23.767
| -11% | -US$ 17,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 195 mi | 0,63% |
1.236.739
-24.144
| -2% | -US$ 3,77 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 190 mi | 0,61% |
4.018.181
+996.758
| +33% | +US$ 45,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 182 mi | 0,59% |
3.994.283
+27.759
| +0,7% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 170 mi | 0,55% |
449.352
-33.027
| -7% | -US$ 13,2 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 169 mi | 0,54% |
4.203.525
+216.012
| +5% | +US$ 8,55 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kestra Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kestra Advisory Services detinha 3.394 posições avaliadas em US$ 31 bi, alta de 17% em relação a US$ 26,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Kestra Advisory Services alocou US$ 1,42 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 278 novas posições e aumentando 1.437 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 104.320 ações no valor de US$ 23,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- A maior compra de Kestra Advisory Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 104.320 ações no valor de US$ 23,1 mi.
- Kestra Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 101 mi.
- A maior redução de Kestra Advisory Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- Kestra Advisory Services encerrou totalmente sua posição em VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,15 mi.
- As dez maiores posições de Kestra Advisory Services representam 17% de sua carteira de US$ 31 bi no T2 2026.
- Kestra Advisory Services abriu 278 novas posições e encerrou 135 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kestra Advisory Services subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kestra Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.