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Kestra Advisory Services

Kestra Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 31 Mrd. $ Umschlag 12,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,57 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,42 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,51 %
Position
3.394
Neu
278
Aufgestockt
1.437
Reduziert
1.468
Geschlossen
135
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+101 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+55,2 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+54,5 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+51,7 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+46,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50,7 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+25,9 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,5 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+21 Mio. $
5
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,95 %
2 Technologie 12,06 %
3 Industrie 6,35 %
4 Finanzwesen 4,88 %
5 Kommunikationsdienste 3,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
862 Mio. $ 2,78 %
2.979.038
-177.171
-6 % -50,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
605 Mio. $ 1,95 %
3.022.969
-59.119
-2 % -12,2 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
PH-Symbol
3
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
601 Mio. $ 1,94 %
614.804
+11.677
+2 % +10,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
589 Mio. $ 1,9 %
799.441
-18.568
-2 % -12,8 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
579 Mio. $ 1,87 %
773.614
+18.405
+2 % +13,4 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
429 Mio. $ 1,38 %
1.149.139
+87.335
+8 % +35,3 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
399 Mio. $ 1,29 %
533.983
-16.450
-3 % -11,9 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
377 Mio. $ 1,22 %
1.582.843
-44.576
-3 % -11,2 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
343 Mio. $ 1,11 %
6.955.068
+1.097.648
+19 % +51,7 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
333 Mio. $ 1,07 %
484.959
-22.958
-5 % -15,3 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
328 Mio. $ 1,06 %
3.806.366
+14.042
+0,4 % +1,18 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
286 Mio. $ 0,92 %
810.466
+152.356
+23 % +54,5 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
280 Mio. $ 0,9 %
755.897
+15.789
+2 % +5,65 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
275 Mio. $ 0,89 %
769.947
+54.662
+8 % +19,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
237 Mio. $ 0,77 %
474.265
-12.927
-3 % -6,21 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
225 Mio. $ 0,73 %
688.749
+116.977
+20 % +36,3 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
225 Mio. $ 0,72 %
1.030.956
+64.597
+7 % +13,5 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
RDVY-Symbol
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
224 Mio. $ 0,72 %
2.761.957
-123.134
-4 % -9,26 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
222 Mio. $ 0,72 %
208.164
-11.422
-5 % -10 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
216 Mio. $ 0,7 %
187.408
-23.767
-11 % -17,8 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
195 Mio. $ 0,63 %
1.236.739
-24.144
-2 % -3,77 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CGGR-Symbol
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
190 Mio. $ 0,61 %
4.018.181
+996.758
+33 % +45,1 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FBND-Symbol
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
182 Mio. $ 0,59 %
3.994.283
+27.759
+0,7 % +1,27 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
170 Mio. $ 0,55 %
449.352
-33.027
-7 % -13,2 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
FENI-Symbol
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
169 Mio. $ 0,54 %
4.203.525
+216.012
+5 % +8,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Westfield Capital Management Boston, Massachusetts 30,6 Mrd. $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC US (TTGP)
SC US (TTGP) Menlo Park, California 31,9 Mrd. $ AUM 28,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Calamos Advisors
Calamos Advisors Naperville, Illinois 30,1 Mrd. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fred Alger Management
Fred Alger Management New York 30 Mrd. $ AUM 76,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 32 Mrd. $ AUM 32,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kestra Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kestra Advisory Services 3.394 Positionen im Wert von 31 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 26,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Kestra Advisory Services investierte 1,42 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 278 neue Positionen und stockte 1.437 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 104.320 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 50,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kestra Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 104.320 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.
  • Kestra Advisory Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 101 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kestra Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 50,7 Mio. $.
  • Kestra Advisory Services hat seine Position in VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kestra Advisory Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31 Mrd. $ aus.
  • Kestra Advisory Services eröffnete 278 neue Positionen und schloss 135 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kestra Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Kestra Advisory Services für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .