Kestra Advisory Services Portfolio-Positionen
Kestra Advisory Services is an investment adviser that supports independent financial advisors, who manage portfolios for clients under the firm's oversight. It sets no firm-wide investment strategy, and many of its advisors build client portfolios around strategic asset allocation. Kestra Advisory Services is a subsidiary of Kestra Financial, as is the brokerage Kestra Investment Services, which most of its advisors are also registered with. Its affiliates include Arden Trust Company, which provides corporate trustee services, and Bluespring Wealth Partners, which buys the wealth management practices of financial advisors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+88,6 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+76,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+74,4 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+60,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,6 % |
| 2 | Technologie | 12,8 % |
| 3 | Industrie | 5,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kestra Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kestra Advisory Services 3.562 Positionen im Wert von 35,1 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Kestra Advisory Services investierte 4,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 2.323 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 ex-Technology ETF: 115.850 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Momentum Factor ETF; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kestra Advisory Services im Q3 2026 war ProShares S&P 500 ex-Technology ETF: 115.850 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
- Kestra Advisory Services hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kestra Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Kestra Advisory Services hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kestra Advisory Services machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,1 Mrd. $ aus.
- Kestra Advisory Services eröffnete 303 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Kestra Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 35,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kestra Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .