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Kestra Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
35,1 Mrd. $
Umschlag
11,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,13 %
Kestra Advisory Services is an investment adviser that supports independent financial advisors, who manage portfolios for clients under the firm's oversight. It sets no firm-wide investment strategy, and many of its advisors build client portfolios around strategic asset allocation. Kestra Advisory Services is a subsidiary of Kestra Financial, as is the brokerage Kestra Investment Services, which most of its advisors are also registered with. Its affiliates include Arden Trust Company, which provides corporate trustee services, and Bluespring Wealth Partners, which buys the wealth management practices of financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,14 Mrd. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,21 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,26 %
Position
3.562
Neu
303
Aufgestockt
2.323
Reduziert
721
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+88,6 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+76,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+74,4 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+60,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,6 % |
| 2 | Technologie | 12,8 % |
| 3 | Industrie | 5,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,49 % |
212.347
+4.183
| +2 % | +3,55 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,48 % |
727.956
+26.245
| +4 % | +6,3 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
28
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 169 Mio. $ | 0,48 % |
481.785
+32.433
| +7 % | +12,2 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,47 % |
2.171.726
-1.220
| -0,1 % | -95.272 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,45 % |
1.292.149
+437.697
| +51 % | +52,5 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
31
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,44 % |
953.987
+129.970
| +16 % | +20,3 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,43 % |
400.142
+33.874
| +9 % | +13,2 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 151 Mio. $ | 0,43 % |
130.765
+12.584
| +11 % | +14,8 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,42 % |
1.903.514
+215.789
| +13 % | +17,6 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,42 % |
752.386
+49.257
| +7 % | +9,09 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,41 % |
1.011.319
+149.886
| +17 % | +20,8 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
37
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,38 % |
646.874
+35.684
| +6 % | +7,71 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
38
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,38 % |
435.634
+120.713
| +38 % | +35,5 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,37 % |
461.807
+50.938
| +12 % | +15,2 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
40
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,37 % |
3.981.474
+346.077
| +10 % | +11,7 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,36 % |
483.665
+26.805
| +6 % | +7,07 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
42
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,36 % |
483.241
+5.513
| +1 % | +1,38 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,36 % |
1.793.987
+291.077
| +19 % | +20,9 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,36 % |
928.441
+61.277
| +7 % | +8,87 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
45
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,35 % |
472.246
+45.568
| +11 % | +11,7 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,35 % |
540.689
+164.404
| +44 % | +38,4 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,35 % |
1.369.914
+50.000
| +4 % | +4,47 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
48
Visa
V
794 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,34 % |
327.905
+26.707
| +9 % | +9,8 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
49
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 117 Mio. $ | 0,33 % |
330.606
+9.255
| +3 % | +3,31 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
50
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,33 % |
2.100.448
+495.720
| +31 % | +27,4 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kestra Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kestra Advisory Services 3.562 Positionen im Wert von 35,1 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Kestra Advisory Services investierte 4,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 2.323 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 ex-Technology ETF: 115.850 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Momentum Factor ETF; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kestra Advisory Services im Q3 2026 war ProShares S&P 500 ex-Technology ETF: 115.850 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
- Kestra Advisory Services hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kestra Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Kestra Advisory Services hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kestra Advisory Services machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,1 Mrd. $ aus.
- Kestra Advisory Services eröffnete 303 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Kestra Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 35,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kestra Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .