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Kestra Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 31 mil M
Rotación
12.17%
Rendimiento estimado a 1 año
28.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 31 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4570 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 1419 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.51%
Posición
3,394
Nuevas
278
Aumentadas
1,437
Reducidas
1,468
Cerradas
135
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 101 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 55.2 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 54.5 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 51.7 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 46.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.5 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 21 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.95% |
| 2 | Tecnología | 12.06% |
| 3 | Industriales | 6.35% |
| 4 | Finanzas | 4.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 862 M | 2.78% |
2,979,038
-177,171
| -6% | -USD 50.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 605 M | 1.95% |
3,022,969
-59,119
| -2% | -USD 12.2 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 601 M | 1.94% |
614,804
+11,677
| +2% | +USD 10.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 589 M | 1.9% |
799,441
-18,568
| -2% | -USD 12.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 579 M | 1.87% |
773,614
+18,405
| +2% | +USD 13.4 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 429 M | 1.38% |
1,149,139
+87,335
| +8% | +USD 35.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 399 M | 1.29% |
533,983
-16,450
| -3% | -USD 11.9 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 377 M | 1.22% |
1,582,843
-44,576
| -3% | -USD 11.2 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 343 M | 1.11% |
6,955,068
+1,097,648
| +19% | +USD 51.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 333 M | 1.07% |
484,959
-22,958
| -5% | -USD 15.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 328 M | 1.06% |
3,806,366
+14,042
| +0.4% | +USD 1.18 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 286 M | 0.92% |
810,466
+152,356
| +23% | +USD 54.5 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 280 M | 0.9% |
755,897
+15,789
| +2% | +USD 5.65 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 275 M | 0.89% |
769,947
+54,662
| +8% | +USD 19.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 237 M | 0.77% |
474,265
-12,927
| -3% | -USD 6.21 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 225 M | 0.73% |
688,749
+116,977
| +20% | +USD 36.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 225 M | 0.72% |
1,030,956
+64,597
| +7% | +USD 13.5 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 224 M | 0.72% |
2,761,957
-123,134
| -4% | -USD 9.26 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 222 M | 0.72% |
208,164
-11,422
| -5% | -USD 10 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 216 M | 0.7% |
187,408
-23,767
| -11% | -USD 17.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 195 M | 0.63% |
1,236,739
-24,144
| -2% | -USD 3.77 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 190 M | 0.61% |
4,018,181
+996,758
| +33% | +USD 45.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 182 M | 0.59% |
3,994,283
+27,759
| +0.7% | +USD 1.27 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 170 M | 0.55% |
449,352
-33,027
| -7% | -USD 13.2 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 169 M | 0.54% |
4,203,525
+216,012
| +5% | +USD 8.55 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kestra Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kestra Advisory Services mantenía 3,394 posiciones por un valor de USD 31 mil M, un aumento de 17% frente a los USD 26.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Kestra Advisory Services destinó USD 1419 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 278 nuevas posiciones y aumentó 1,437 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 104,320 acciones con un valor de USD 23.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 50.7 M.
- La mayor compra de Kestra Advisory Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 104,320 acciones por un valor de USD 23.1 M.
- Kestra Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 101 M.
- La mayor reducción de Kestra Advisory Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Kestra Advisory Services cerró por completo su posición en VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.15 M.
- Las diez principales posiciones de Kestra Advisory Services representan 17% de su cartera de USD 31 mil M en T2 2026.
- Kestra Advisory Services abrió 278 posiciones nuevas y cerró 135 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kestra Advisory Services aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 31 mil M.
Según el Informe 13F de Kestra Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.