Pathstone Holdings 포트폴리오 보유 종목
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$12.5억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$10.8억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4.64억 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$7372만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1734만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1369만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1322만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1095만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.92% |
| 2 | 정보기술 | 14.03% |
| 3 | 금융 | 6.88% |
| 4 | 임의소비재 | 4.11% |
| 5 | 산업재 | 4.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$2.31억 | 0.67% |
309
+24
| +8% | +US$1731만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$2.25억 | 0.66% |
1,425,288
+26,177
| +2% | +US$409만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.39조
| US$2.25억 | 0.65% |
532,816
+28,118
| +6% | +US$1118만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.47조
| US$2.23억 | 0.65% |
589,031
+26,958
| +5% | +US$1081만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582억
| US$2.1억 | 0.61% |
1,904,250
-745
| -0% | -US$7.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1.94억 | 0.56% |
2,401,779
+9,939
| +0.4% | +US$77.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Micron Technology
MU
US$8081억
| US$1.88억 | 0.55% |
162,815
+8,004
| +5% | +US$600만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$428억
| US$1.77억 | 0.52% |
1,386,338
+134,757
| +11% | +US$1672만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9282억
| US$1.75억 | 0.51% |
534,744
+41,192
| +8% | +US$1279만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$1.7억 | 0.5% |
301,293
+7,783
| +3% | +US$476만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$219억
| US$1.67억 | 0.49% |
456,269
+315,525
| +224% | +US$1.07억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6766억
| US$1.63억 | 0.48% |
642,722
+250,759
| +64% | +US$5844만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$1.55억 | 0.45% |
639,128
+481,972
| +307% | +US$1.12억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1.46억 | 0.43% |
482,252
+2,616
| +0.5% | +US$75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1162억
| US$1.44억 | 0.42% |
1,161,905
+67,165
| +6% | +US$810만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$1.43억 | 0.42% |
118,903
+3,414
| +3% | +US$349만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
| US$1.43억 | 0.42% |
2,839,996
-35,560
| -1% | -US$176만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1399억
| US$1.42억 | 0.41% |
1,436,769
+1,392,730
| +3,162% | +US$1.38억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$2061억
| US$1.34억 | 0.39% |
1,391,010
+15,689
| +1% | +US$160만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$231억
| US$1.32억 | 0.39% |
1,244,115
+50,413
| +4% | +US$515만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1.29억 | 0.38% |
1,244,155
+275,039
| +28% | +US$2829만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$7000억
| US$1.25억 | 0.37% |
215,311
+22,740
| +12% | +US$932만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$514억
| US$1.25억 | 0.36% |
2,474,937
+107,463
| +5% | +US$540만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$1.25억 | 0.36% |
5,489,508
+5,329,425
| +3,329% | +US$1.21억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$247억
| US$1.21억 | 0.35% |
793,377
+10,637
| +1% | +US$158만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Pathstone Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pathstone Holdings 측은 US$343억 상당의 2,429개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$251억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Pathstone Holdings 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$57.5억 규모를 투입해 신규 포지션 207개를 개설하고 기존 보유 종목 1,120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Corporate Bond ETF 주식으로, 979,361주를 보유했으며 가치는 US$7521만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CrowdStrike 주식으로, 보유분을 추정 US$7372만 규모 줄였어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Corporate Bond ETF 주식으로, US$7521만 상당의 979,361주를 매수했어요.
- Pathstone Holdings 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.5억 규모예요.
- Pathstone Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$7372만예요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 2분기에 Western Asset Emerging Markets Debt Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$343억 중 31% 비중을 차지해요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 207개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Pathstone Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$343억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Pathstone Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.