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Hotchkis & Wiley Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$343억
회전율
4.43%
1년 추정 수익률
22.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.19%
1년 예상 수익률
+22.63%
3년 예상 수익률
+56.14%
5년 예상 수익률
+67.37%
10년 예상 수익률
+262.26%
AUM
US$343억
AUM 성장
+US$18.9억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.75%
보유액
474
신규
9
증가
263
축소
176
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$4.31억 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+US$3.84억 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$2.59억 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$2.56억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F5
FFIV
|
+US$8.95억 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$3.45억 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$3.23억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.72억 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$2.52억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.63% |
| 2 | 금융 | 17.9% |
| 3 | 헬스케어 | 13.12% |
| 4 | 산업재 | 10.96% |
| 5 | 에너지 | 9.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Workday
WDAY
US$489억
| US$15.5억 | 4.52% |
12,679,129
+2,023,396
| +19% | +US$2.56억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
APA Corp
APA
US$174억
| US$10.3억 | 3.01% |
31,695,303
-319,811
| -1% | -US$1201만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
American International
AIG
US$427억
| US$8.83억 | 2.57% |
11,841,030
+1,610,435
| +16% | +US$1.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
F5
FFIV
US$260억
| US$8.58억 | 2.5% |
2,061,574
-2,517,727
| -55% | -US$8.95억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
GE HealthCare
GEHC
US$312억
| US$7.84억 | 2.29% |
12,250,502
+2,282,629
| +23% | +US$1.5억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$7.8억 | 2.27% |
2,016,200
-175,363
| -8% | -US$6503만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$7.68억 | 2.24% |
6,331,643
+171,697
| +3% | +US$1912만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Ericsson
ERIC
US$339억
| US$7.66억 | 2.23% |
68,701,573
-13,560,554
| -16% | -US$1.63억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$7.39억 | 2.15% |
30,084,514
+3,284,763
| +12% | +US$8477만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
10
Dominion Energy
D
US$548억
| US$6.76억 | 1.97% |
9,894,768
-1,454,625
| -13% | -US$9458만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
US Bancorp
USB
US$920억
| US$6.38억 | 1.86% |
10,566,132
-730,130
| -6% | -US$4091만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Citigroup
C
US$2078억
| US$6.37억 | 1.86% |
4,548,436
-2,477,512
| -35% | -US$3.23억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
General Motors
GM
US$668억
| US$6.01억 | 1.75% |
7,801,221
-642,329
| -8% | -US$5047만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$5.88억 | 1.71% |
7,118,512
+802,070
| +13% | +US$6446만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Magna International
MGA
US$171억
| US$5.78억 | 1.68% |
8,795,761
-1,049,210
| -11% | -US$6556만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
16
Cigna
CI
US$804억
| US$5.58억 | 1.63% |
2,024,152
+1,527,047
| +307% | +US$4.31억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$5.52억 | 1.61% |
3,525,733
-168,329
| -5% | -US$2960만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$5.51억 | 1.61% |
49,047,896
+5,422,540
| +12% | +US$5769만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
19
CDW
CDW
US$198억
| US$5.31억 | 1.55% |
3,777,585
+1,750,105
| +86% | +US$2.2억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$5.14억 | 1.5% |
10,469,503
+4,634,500
| +79% | +US$2.59억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$5억 | 1.46% |
6,867,753
+1,491,719
| +28% | +US$1.12억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
22
Shell
SHEL
US$2997억
| US$4.81억 | 1.4% |
6,199,706
+53,057
| +0.9% | +US$458만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$4.58억 | 1.33% |
8,695,301
+194,208
| +2% | +US$1109만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$4.53억 | 1.32% |
5,789,077
+997,987
| +21% | +US$8051만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$706억
| US$4.37억 | 1.27% |
1,394,197
-194,260
| -12% | -US$7058만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Hotchkis & Wiley Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hotchkis & Wiley Capital Management 측은 US$343억 상당의 474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$324억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. Hotchkis & Wiley Capital Management 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산해, 474개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Hotchkis & Wiley Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$2.42억 상당의 1,310,630주를 매수했어요.
- Hotchkis & Wiley Capital Management 측이 2026년 2분기에 Cigna 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.31억 규모예요.
- Hotchkis & Wiley Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 F5이며, 추정 감소액은 US$8.95억예요.
- Hotchkis & Wiley Capital Management 측은 2026년 2분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hotchkis & Wiley Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$343억 중 26% 비중을 차지해요.
- Hotchkis & Wiley Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Hotchkis & Wiley Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$343억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hotchkis & Wiley Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.