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Hotchkis & Wiley Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$343億
売買回転率
4.43%
推定1年リターン
22.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.19%
1年予想リターン
+22.63%
3年間の予想リターン
+56.14%
5年予想リターン
+67.37%
10年間の推定リターン
+262.26%
AUM
$343億
運用資産残高の伸び率
+$18.9億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.75%
保有額
474
新規
9
買い増し
263
減少
176
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
3.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$4.31億 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+$3.84億 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$2.59億 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+$2.56億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.45億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F5
FFIV
|
+$8.95億 |
| 2 |
State Street
STT
|
+$3.45億 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$3.23億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2.72億 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$2.52億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.63% |
| 2 | 金融 | 17.9% |
| 3 | ヘルスケア | 13.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.96% |
| 5 | エネルギー | 9.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Workday
WDAY
$506億
| $15.5億 | 4.52% |
12,679,129
+2,023,396
| +19% | +$2.56億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
APA Corp
APA
$182億
| $10.3億 | 3.01% |
31,695,303
-319,811
| -1% | -$1201万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
American International
AIG
$425億
| $8.83億 | 2.57% |
11,841,030
+1,610,435
| +16% | +$1.22億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
F5
FFIV
$258億
| $8.58億 | 2.5% |
2,061,574
-2,517,727
| -55% | -$8.95億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
GE HealthCare
GEHC
$323億
| $7.84億 | 2.29% |
12,250,502
+2,282,629
| +23% | +$1.5億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Elevance Health
ELV
$954億
| $7.8億 | 2.27% |
2,016,200
-175,363
| -8% | -$6503万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
PPG Industries
PPG
$246億
| $7.68億 | 2.24% |
6,331,643
+171,697
| +3% | +$1912万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Ericsson
ERIC
$346億
| $7.66億 | 2.23% |
68,701,573
-13,560,554
| -16% | -$1.63億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
9
Comcast
CMCSA
$805億
| $7.39億 | 2.15% |
30,084,514
+3,284,763
| +12% | +$8477万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
10
Dominion Energy
D
$573億
| $6.76億 | 1.97% |
9,894,768
-1,454,625
| -13% | -$9458万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
US Bancorp
USB
$928億
| $6.38億 | 1.86% |
10,566,132
-730,130
| -6% | -$4091万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
Citigroup
C
$2023億
| $6.37億 | 1.86% |
4,548,436
-2,477,512
| -35% | -$3.23億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
General Motors
GM
$666億
| $6.01億 | 1.75% |
7,801,221
-642,329
| -8% | -$5047万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $5.88億 | 1.71% |
7,118,512
+802,070
| +13% | +$6446万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Magna International
MGA
$171億
| $5.78億 | 1.68% |
8,795,761
-1,049,210
| -11% | -$6556万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
16
Cigna
CI
$811億
| $5.58億 | 1.63% |
2,024,152
+1,527,047
| +307% | +$4.31億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$2046億
| $5.52億 | 1.61% |
3,525,733
-168,329
| -5% | -$2960万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
CNH Industrial
CNH
$185億
| $5.51億 | 1.61% |
49,047,896
+5,422,540
| +12% | +$5769万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
19
CDW
CDW
$206億
| $5.31億 | 1.55% |
3,777,585
+1,750,105
| +86% | +$2.2億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $5.14億 | 1.5% |
10,469,503
+4,634,500
| +79% | +$2.59億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Omnicom Group
OMC
$227億
| $5億 | 1.46% |
6,867,753
+1,491,719
| +28% | +$1.12億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
22
Shell
SHEL
$3075億
| $4.81億 | 1.4% |
6,199,706
+53,057
| +0.9% | +$458万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Ovintiv
OVV
$200億
| $4.58億 | 1.33% |
8,695,301
+194,208
| +2% | +$1109万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Medtronic
MDT
$1220億
| $4.53億 | 1.32% |
5,789,077
+997,987
| +21% | +$8051万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
FedEx
FDX
$707億
| $4.37億 | 1.27% |
1,394,197
-194,260
| -12% | -$7058万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
Hotchkis & Wiley Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hotchkis & Wiley Capital Managementは474銘柄を保有し、保有額は$343億でした。前四半期の$324億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.4%でした。 Hotchkis & Wiley Capital Managementは新たに9件のポジションを取り、12件を解消しました。保有ポジション数は474件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Hotchkis & Wiley Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,310,630株、評価額は$2.42億でした。
- Hotchkis & Wiley Capital Managementは2026年第2四半期にCignaの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.31億でした。
- Hotchkis & Wiley Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はF5で、推定$8.95億相当を減らしました。
- Hotchkis & Wiley Capital Managementは2026年第2四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.01億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hotchkis & Wiley Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$343億のポートフォリオの26%を占めています。
- Hotchkis & Wiley Capital Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Hotchkis & Wiley Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$343億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHotchkis & Wiley Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。