Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,35 % |
274.275
+11.915
| +5 % | +3,62 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,35 % |
1.993.405
+20.312
| +1 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,34 % |
480.631
+11.009
| +2 % | +2,56 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,1 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,34 % |
733.357
+416.146
| +131 % | +63,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
Keurig Dr Pepper
KDP
51,1 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,31 % |
3.285.892
+1.145.582
| +54 % | +33,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,32 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,3 % |
2.666.992
-87.747
| -3 % | -3,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,41 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,3 % |
2.586.574
+33.055
| +1 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
58
Visa
V
791 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,3 % |
295.647
+5.194
| +2 % | +1,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,29 % |
137.484
-2.465
| -2 % | -1,14 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 0,29 % |
1.337.489
+21.204
| +2 % | +1,56 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
TSMC
TSM
2,04 Bio. $
| 96,2 Mio. $ | 0,28 % |
201.439
-1.991
| -1 % | -807.928 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
62
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 0,28 % |
2.570.590
-32.432
| -1 % | -1,22 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 0,28 % |
2.904.910
+1.225.540
| +73 % | +38,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 0,27 % |
426.970
+1.967
| +0,5 % | +425.396 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 90,9 Mio. $ | 0,26 % |
176.316
+20.691
| +13 % | +10,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,26 % |
2.462.672
-78.529
| -3 % | -2,89 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 0,26 % |
406.524
-8.328
| -2 % | -1,74 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
Costco
COST
472 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 0,26 % |
94.580
+401
| +0,4 % | +399.544 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
69
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 0,26 % |
459.812
+75.361
| +20 % | +12,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 0,25 % |
998.798
+555.776
| +125 % | +46,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 0,22 % |
599.421
+118.786
| +25 % | +13,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
72
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,7 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 0,22 % |
1.847.579
+58.236
| +3 % | +2,32 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 0,22 % |
812.942
+794.213
| +4.241 % | +75,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,61 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 0,22 % |
+979.361
| Neu | +75,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 0,22 % |
298.011
+50.501
| +20 % | +10,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .