Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,15 % |
130.483
+8.955
| +7 % | +3,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,15 % |
349.295
+69.778
| +25 % | +10,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
103
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 0,15 % |
346.468
+16.357
| +5 % | +2,96 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 0,15 % |
168.620
-5.740
| -3 % | -1,14 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 0,15 % |
25.524
+300
| +1 % | +477.517 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
106
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 0,15 % |
363.428
+9.480
| +3 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,15 % |
210.679
+13.862
| +7 % | +3,18 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,41 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,14 % |
172.944
+4.357
| +3 % | +1,16 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
109
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 0,14 % |
923.586
+132.459
| +17 % | +6,94 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
110
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 0,14 % |
288.864
+7.738
| +3 % | +1,44 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,14 % |
184.534
+7.852
| +4 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
112
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,13 % |
47.805
+2.165
| +5 % | +1,65 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
113
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,13 % |
858.390
-6.803
| -0,8 % | -347.935 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,13 % |
984.898
+189.897
| +24 % | +8,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
115
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,13 % |
284.050
-65.594
| -19 % | -10,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
116
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,87 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,13 % |
3.677.624
-233.597
| -6 % | -2,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
117
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 0,13 % |
604.745
+446
| +0,1 % | +32.704 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
| 43,1 Mio. $ | 0,13 % |
+1.642.201
| Neu | +42,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,12 % |
1.017.129
+261.183
| +35 % | +10,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,12 % |
18.100
-214
| -1 % | -305.485 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
121
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,28 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,12 % |
204.471
-6.754
| -3 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
122
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,11 % |
947.379
+301.326
| +47 % | +12,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
123
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,32 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,11 % |
808.791
+20.548
| +3 % | +990.933 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
124
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,11 % |
186.589
+10.508
| +6 % | +2,08 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
125
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,11 % |
138.030
+19.471
| +16 % | +4,91 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .