Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
297 Mio. $
| 32,9 Mio. $ | 0,1 % |
2.883.076
-205.316
| -7 % | -2,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 0,1 % |
196.761
-3.584
| -2 % | -599.105 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
153
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,44 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,1 % |
96.431
+28.946
| +43 % | +9,49 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
154
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,09 % |
386.423
+234.153
| +154 % | +19,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,09 % |
249.625
+7.890
| +3 % | +941.137 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
156
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,09 % |
342.369
+78.790
| +30 % | +7,19 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
157
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,45 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,09 % |
652.875
+2.727
| +0,4 % | +128.946 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
158
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,09 % |
167.352
+25.986
| +18 % | +4,29 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
159
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,09 % |
113.113
-9.795
| -8 % | -2,57 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
160
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,09 % |
140.364
-18.996
| -12 % | -3,83 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
161
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
214 Mio. $
| 30,4 Mio. $ | 0,09 % |
5.415.646
+589.801
| +12 % | +3,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
162
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,09 % |
223.055
+9.808
| +5 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,09 % |
132.277
-255
| -0,2 % | -57.910 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,08 % |
380.803
+241.094
| +173 % | +20,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,08 % |
125.271
+9.210
| +8 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,08 % |
74.493
+12.152
| +19 % | +4,26 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
167
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,08 % |
518.814
-15.391
| -3 % | -801.342 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
168
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,08 % |
878.572
+1.337
| +0,2 % | +42.416 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
169
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,08 % |
1.125.924
-98.968
| -8 % | -2,55 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
170
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,08 % |
67.218
+1.261
| +2 % | +499.110 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
171
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,08 % |
562.991
+52.732
| +10 % | +2,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
172
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,08 % |
186.523
+10.728
| +6 % | +1,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
173
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,08 % |
35.675
+306
| +0,9 % | +209.159 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
174
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,08 % |
118.807
+2.544
| +2 % | +565.988 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
175
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,07 % |
335.085
+247.842
| +284 % | +18,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .