Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dominion Energy
D
60,2 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,07 % |
371.203
+10.973
| +3 % | +713.485 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
177
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,07 % |
54.904
+17.348
| +46 % | +8,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
178
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,07 % |
286.279
+2.958
| +1 % | +267.567 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
275 Mio. $
| 24,7 Mio. $ | 0,07 % |
2.342.220
+307.180
| +15 % | +3,17 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
180
Nasdaq
NDAQ
60,8 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,07 % |
313.129
-18.906
| -6 % | -1,66 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,4 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,07 % |
168.554
+68.392
| +68 % | +9,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
182
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
161 Mio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,07 % |
9.983.466
+1.136.870
| +13 % | +2,75 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
183
Qualcomm
QCOM
194 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,07 % |
130.365
+15.087
| +13 % | +2,82 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
184
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,07 % |
126.060
-518.864
| -80 % | -73,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
185
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,07 % |
153.797
+16.900
| +12 % | +2,53 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
186
Clough Global Opportunities Fund
GLO
237 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 0,07 % |
3.860.158
+51.456
| +1 % | +303.019 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,07 % |
218.365
+5.259
| +2 % | +562.425 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
188
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,99 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,07 % |
228.908
-4.891
| -2 % | -496.276 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
189
Shopify
SHOP
193 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,07 % |
203.003
-30.545
| -13 % | -3,49 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
190
Everforth Inc
EFOR
1,47 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,07 % |
1.280.177
+77.944
| +6 % | +1,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
191
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,07 % |
45.952
+1.690
| +4 % | +748.983 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,07 % |
113.408
+1.216
| +1 % | +232.612 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,07 % |
56.403
-2.478
| -4 % | -1,08 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
194
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
367 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 0,07 % |
3.487.291
-256.659
| -7 % | -1,64 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
195
Applovin
APP
135 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,06 % |
42.683
+16.213
| +61 % | +7,82 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
United Rentals
URI
71,6 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,06 % |
19.195
-197
| -1 % | -187.423 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
197
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,06 % |
95.806
+13.940
| +17 % | +2,98 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
198
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,06 % |
180.906
+7.997
| +5 % | +933.447 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
199
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,4 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,06 % |
309.582
+138.373
| +81 % | +9,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,06 % |
214.812
+7.100
| +3 % | +701.817 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .