Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,06 % |
504.581
+45.457
| +10 % | +1,98 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
202
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,06 % |
56.515
+112
| +0,2 % | +42.752 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
203
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,06 % |
22.763
+995
| +5 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
204
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,06 % |
153.614
+19.531
| +15 % | +2,74 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,06 % |
185.366
+16.812
| +10 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,06 % |
231.783
+24.233
| +12 % | +2,55 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
207
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,06 % |
40.837
+8.214
| +25 % | +3,86 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
208
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,06 % |
368.639
-2.564
| -0,7 % | -172.258 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
209
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,18 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,06 % |
163.406
+18.236
| +13 % | +2,46 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,06 % |
224.099
-4.809
| -2 % | -494.560 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
211
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,06 % |
154.259
+462
| +0,3 % | +70.080 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
212
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,06 % |
289.426
+3.147
| +1 % | +266.191 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,06 % |
157.929
+69.467
| +79 % | +10,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,06 % |
214.662
-150
| -0,1 % | -15.494 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
AT&T
T
149 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,06 % |
887.734
-15.276
| -2 % | -368.537 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
216
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,06 % |
116.219
-2.588
| -2 % | -554.942 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
217
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,06 % |
25.235
+883
| +4 % | +759.655 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
218
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,06 % |
221.014
+72.106
| +48 % | +7,91 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
219
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,06 % |
21.879
-657
| -3 % | -555.525 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
220
SK Hynix Inc
SKHY
929 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,06 % |
+115.744
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,06 % |
1.532.151
+7.217
| +0,5 % | +104.602 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
222
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| 20,8 Mio. $ | 0,06 % |
1.785.007
+435.113
| +32 % | +4,97 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,06 % |
55.182
+1.518
| +3 % | +512.375 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
224
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,06 % |
458.288
+2.870
| +0,6 % | +135.018 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
225
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
275 Mio. $
| 20,5 Mio. $ | 0,06 % |
2.257.347
-84.873
| -4 % | -855.757 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .