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Pathstone Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.3 mil M
Rotación
12.6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9196 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 5750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
2,429
Nuevas
207
Aumentadas
1,120
Reducidas
878
Cerradas
99
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1248 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1080 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 464 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 202 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 73.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.92% |
| 2 | Tecnología | 14.03% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.12% |
| 5 | Industriales | 4.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 21.1 M | 0.06% |
1,524,934
+192,074
| +14% | +USD 2.66 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
202
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 21 M | 0.06% |
21,768
+1,012
| +5% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
203
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
USD 347 M
| USD 21 M | 0.06% |
3,566,538
+797,626
| +29% | +USD 4.43 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
204
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 20.8 M | 0.06% |
459,124
-2,754
| -0.6% | -USD 125 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
205
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 20.7 M | 0.06% |
389,202
+14,744
| +4% | +USD 843 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 20.6 M | 0.06% |
50,577
-630
| -1% | -USD 266 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
207
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 20.3 M | 0.06% |
756,039
-45,075
| -6% | -USD 1.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 20.3 M | 0.06% |
378,289
+24,916
| +7% | +USD 1.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
209
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 20.2 M | 0.06% |
82,009
+3,086
| +4% | +USD 691 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
210
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 19.8 M | 0.06% |
14,531
-336
| -2% | -USD 414 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 19.7 M | 0.06% |
300,914
-2,785
| -0.9% | -USD 182 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
212
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 19.6 M | 0.06% |
207,550
+3,775
| +2% | +USD 344 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 19.4 M | 0.06% |
165,892
+2,031
| +1% | +USD 277 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
214
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 19.4 M | 0.06% |
39,458
+127
| +0.3% | +USD 59.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 19.4 M | 0.06% |
113,832
+6,647
| +6% | +USD 1.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
216
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 19.4 M | 0.06% |
186,133
+7,208
| +4% | +USD 854 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 19.4 M | 0.06% |
22,536
-2,952
| -12% | -USD 2.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 19.3 M | 0.06% |
125,522
-3,886
| -3% | -USD 663 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
219
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 19.3 M | 0.06% |
455,418
-77,023
| -14% | -USD 3.61 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 19.3 M | 0.06% |
145,170
+30,714
| +27% | +USD 3.93 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 19.3 M | 0.06% |
87,890
-10,471
| -11% | -USD 2.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
222
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 497 M
| USD 19.3 M | 0.06% |
2,162,194
+683,473
| +46% | +USD 5.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
223
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 19.1 M | 0.06% |
107,014
+564
| +0.5% | +USD 96.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 19.1 M | 0.06% |
273,030
-63,635
| -19% | -USD 4.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 18.8 M | 0.05% |
181,276
+11,979
| +7% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pathstone Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pathstone Holdings mantenía 2,429 posiciones por un valor de USD 34.3 mil M, un aumento de 37% frente a los USD 25.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Pathstone Holdings destinó USD 5750 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 207 nuevas posiciones y aumentó 1,120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979,361 acciones con un valor de USD 75.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 73.7 M.
- La mayor compra de Pathstone Holdings en T2 2026 fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979,361 acciones por un valor de USD 75.2 M.
- Pathstone Holdings fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1248 M.
- La mayor reducción de Pathstone Holdings durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 73.7 M.
- Pathstone Holdings cerró por completo su posición en Western Asset Emerging Markets Debt Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.89 M.
- Las diez principales posiciones de Pathstone Holdings representan 31% de su cartera de USD 34.3 mil M en T2 2026.
- Pathstone Holdings abrió 207 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pathstone Holdings aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.3 mil M.
Según el Informe 13F de Pathstone Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.