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Pathstone Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$343億
売買回転率
12.6%
推定1年リターン
27.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.84%
1年予想リターン
+27.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$343億
運用資産残高の伸び率
+$92億
(+37%)
資金フロー
+$57.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
2,429
新規
207
買い増し
1,120
減少
878
解消
99
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$12.5億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$10.8億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$4.64億 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2.02億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$7372万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1734万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1369万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1322万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$1095万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.92% |
| 2 | 情報技術 | 14.03% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $2109万 | 0.06% |
1,524,934
+192,074
| +14% | +$266万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
202
Blackrock
BLK
$1757億
| $2098万 | 0.06% |
21,768
+1,012
| +5% | +$105万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
203
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
$3.47億
| $2097万 | 0.06% |
3,566,538
+797,626
| +29% | +$443万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
204
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $2082万 | 0.06% |
459,124
-2,754
| -0.6% | -$12.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
205
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2067万 | 0.06% |
389,202
+14,744
| +4% | +$84.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
206
S&P Global
SPGI
$1267億
| $2064万 | 0.06% |
50,577
-630
| -1% | -$26.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
207
Barclays
BCS
$760億
| $2031万 | 0.06% |
756,039
-45,075
| -6% | -$109万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
208
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2028万 | 0.06% |
378,289
+24,916
| +7% | +$129万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
209
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $2022万 | 0.06% |
82,009
+3,086
| +4% | +$69.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
210
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1977万 | 0.06% |
14,531
-336
| -2% | -$41.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
211
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $1974万 | 0.06% |
300,914
-2,785
| -0.9% | -$18.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
212
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1955万 | 0.06% |
207,550
+3,775
| +2% | +$34.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
213
Palantir
PLTR
$4470億
| $1944万 | 0.06% |
165,892
+2,031
| +1% | +$27.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
214
Trane Technologies
TT
$1010億
| $1943万 | 0.06% |
39,458
+127
| +0.3% | +$5.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
215
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1941万 | 0.06% |
113,832
+6,647
| +6% | +$104万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
216
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1940万 | 0.06% |
186,133
+7,208
| +4% | +$85.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
217
Lumentum
LITE
$747億
| $1935万 | 0.06% |
22,536
-2,952
| -12% | -$263万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
218
SAP
SAP
$2589億
| $1934万 | 0.06% |
125,522
-3,886
| -3% | -$66.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
219
Verizon
VZ
$1861億
| $1933万 | 0.06% |
455,418
-77,023
| -14% | -$361万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
220
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $1927万 | 0.06% |
145,170
+30,714
| +27% | +$393万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
221
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $1927万 | 0.06% |
87,890
-10,471
| -11% | -$226万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
222
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$4.97億
| $1927万 | 0.06% |
2,162,194
+683,473
| +46% | +$580万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
223
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1914万 | 0.06% |
107,014
+564
| +0.5% | +$9.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
224
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1908万 | 0.06% |
273,030
-63,635
| -19% | -$425万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
225
CVS Health
CVS
$1181億
| $1880万 | 0.05% |
181,276
+11,979
| +7% | +$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Pathstone Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pathstone Holdingsは2,429銘柄を保有し、保有額は$343億でした。前四半期の$251億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Pathstone Holdingsは2026年第2四半期に純新規資金として$57.5億を投じ、新たに207銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Corporate Bond ETFで、保有株数は979,361株、評価額は$7521万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$7372万相当を売却しました。
- Pathstone Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Corporate Bond ETFで、株数は979,361株、評価額は$7521万でした。
- Pathstone Holdingsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.5億でした。
- Pathstone Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$7372万相当を減らしました。
- Pathstone Holdingsは2026年第2四半期にWestern Asset Emerging Markets Debt Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$889万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pathstone Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$343億のポートフォリオの31%を占めています。
- Pathstone Holdingsは2026年第2四半期に新たに207件のポジションを取り、99件のポジションを解消しました。
- Pathstone Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$343億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPathstone Holdingsの 13F報告書 に基づいています。