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Pathstone Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 34,3 bi
Giro
12,6%
Retorno est. (1 ano)
27,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,84%
Retorno est. (1 ano)
+27,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,2 bi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 5,75 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
2.429
Nova
207
Aumentada
1.120
Reduzida
878
Encerrada
99
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,25 bi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,08 bi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 464 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 202 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 73,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,92% |
| 2 | Tecnologia | 14,03% |
| 3 | Financeiro | 6,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,12% |
| 5 | Industriais | 4,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 21,1 mi | 0,06% |
1.524.934
+192.074
| +14% | +US$ 2,66 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
202
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 21 mi | 0,06% |
21.768
+1.012
| +5% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
203
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$ 347 mi
| US$ 21 mi | 0,06% |
3.566.538
+797.626
| +29% | +US$ 4,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
204
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 20,8 mi | 0,06% |
459.124
-2.754
| -0,6% | -US$ 125 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
205
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 20,7 mi | 0,06% |
389.202
+14.744
| +4% | +US$ 843 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 20,6 mi | 0,06% |
50.577
-630
| -1% | -US$ 266 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
207
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 20,3 mi | 0,06% |
756.039
-45.075
| -6% | -US$ 1,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 20,3 mi | 0,06% |
378.289
+24.916
| +7% | +US$ 1,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
209
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 20,2 mi | 0,06% |
82.009
+3.086
| +4% | +US$ 691 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
210
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 19,8 mi | 0,06% |
14.531
-336
| -2% | -US$ 414 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 19,7 mi | 0,06% |
300.914
-2.785
| -0,9% | -US$ 182 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
212
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 19,6 mi | 0,06% |
207.550
+3.775
| +2% | +US$ 344 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 19,4 mi | 0,06% |
165.892
+2.031
| +1% | +US$ 277 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
214
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 19,4 mi | 0,06% |
39.458
+127
| +0,3% | +US$ 59,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 19,4 mi | 0,06% |
113.832
+6.647
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
216
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 19,4 mi | 0,06% |
186.133
+7.208
| +4% | +US$ 854 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 19,4 mi | 0,06% |
22.536
-2.952
| -12% | -US$ 2,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 19,3 mi | 0,06% |
125.522
-3.886
| -3% | -US$ 663 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
219
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 19,3 mi | 0,06% |
455.418
-77.023
| -14% | -US$ 3,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 19,3 mi | 0,06% |
145.170
+30.714
| +27% | +US$ 3,93 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 19,3 mi | 0,06% |
87.890
-10.471
| -11% | -US$ 2,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
222
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 497 mi
| US$ 19,3 mi | 0,06% |
2.162.194
+683.473
| +46% | +US$ 5,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
223
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 19,1 mi | 0,06% |
107.014
+564
| +0,5% | +US$ 96,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 19,1 mi | 0,06% |
273.030
-63.635
| -19% | -US$ 4,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 18,8 mi | 0,05% |
181.276
+11.979
| +7% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pathstone Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pathstone Holdings detinha 2.429 posições avaliadas em US$ 34,3 bi, alta de 37% em relação a US$ 25,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Pathstone Holdings alocou US$ 5,75 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 207 novas posições e aumentando 1.120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 ações no valor de US$ 75,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 73,7 mi.
- A maior compra de Pathstone Holdings no T2 2026 foi Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 ações no valor de US$ 75,2 mi.
- Pathstone Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 bi.
- A maior redução de Pathstone Holdings em T2 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 73,7 mi.
- Pathstone Holdings encerrou totalmente sua posição em Western Asset Emerging Markets Debt Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,89 mi.
- As dez maiores posições de Pathstone Holdings representam 31% de sua carteira de US$ 34,3 bi no T2 2026.
- Pathstone Holdings abriu 207 novas posições e encerrou 99 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pathstone Holdings subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 34,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pathstone Holdings referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.