Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,11 % |
202.976
+10.400
| +5 % | +1,91 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,11 % |
73.996
+1.427
| +2 % | +722.763 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,11 % |
112.055
+5.344
| +5 % | +1,71 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
129
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,11 % |
102.676
+12.801
| +14 % | +5,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
130
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,11 % |
1.638.668
+25.374
| +2 % | +578.078 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,11 % |
73.043
+2.846
| +4 % | +1,37 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
132
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,11 % |
123.395
-14.939
| -11 % | -3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
133
Plains GP Holdings
PAGP
5,2 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,11 % |
1.500.302
+1.220.812
| +437 % | +29,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,11 % |
121.529
+2.982
| +3 % | +827.284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
135
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,11 % |
702.119
+21.923
| +3 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
136
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,11 % |
350.754
+37.960
| +12 % | +4,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,11 % |
436.006
+12.208
| +3 % | +981.084 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,11 % |
302.309
+13.757
| +5 % | +1,51 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
139
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,1 % |
428.053
+56.789
| +15 % | +4,64 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
140
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,1 % |
187.560
-1.719
| -0,9 % | -312.113 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
141
Chubb
CB
143 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,1 % |
103.032
+876
| +0,9 % | +285.723 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,1 % |
80.891
+6.619
| +9 % | +2,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
143
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,1 % |
96.026
+3.738
| +4 % | +1,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,1 % |
94.075
+3.489
| +4 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
145
AstraZeneca
AZN
287 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,1 % |
177.196
+6.764
| +4 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
146
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,1 % |
123.424
+7.858
| +7 % | +2,25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,1 % |
51.940
+8.036
| +18 % | +4,65 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
Palo Alto Networks
PANW
261 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,1 % |
96.638
-5.718
| -6 % | -1,31 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
149
Amphenol
APH
192 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,1 % |
369.730
-11.020
| -3 % | -794.360 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
150
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
585 Mio. $
| 32,9 Mio. $ | 0,1 % |
673.453
+103.062
| +18 % | +4,93 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .