de NewEdge Advisors Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de NewEdge Advisors Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 235 k	Vender	5,120 -59	-1%	-USD 2.7 k	﹤0.01%	2662
2026 Q1	USD 240 k	Vender	5,179 -744	-13%	-USD 35.3 k	﹤0.01%	2508
2025 Q4	USD 271 k	Vender	5,923 -1,411	-19%	-USD 65.2 k	﹤0.01%	2375
2025 Q3	USD 330 k	Comprar	7,334 +300	+4%	+USD 13.3 k	﹤0.01%	2114
2025 Q2	USD 305 k	Vender	7,034 -200	-3%	-USD 8.38 k	﹤0.01%	2013
2025 Q1	USD 300 k	Mantener	7,234	–	–	﹤0.01%	1895
2024 Q4	USD 315 k	Comprar	7,234 +200	+3%	+USD 8.91 k	﹤0.01%	1852
2024 Q3	USD 313 k	Vender	7,034 -468	-6%	-USD 20.5 k	﹤0.01%	1777
2024 Q2	USD 332 k	Comprar	7,502 +271	+4%	+USD 11.5 k	﹤0.01%	1663
2024 Q1	USD 307 k	Comprar	7,231 +467	+7%	+USD 19 k	﹤0.01%	1631
2023 Q4	USD 268 k	Comprar	6,764 +659	+11%	+USD 25.9 k	﹤0.01%	1595
2023 Q3	USD 236 k	Comprar	6,105 +5,328	+686%	+USD 207 k	﹤0.01%	1559
2023 Q2	USD 29.8 k	Comprar	777 +3	+0.4%	+USD 112	﹤0.01%	2264
2023 Q1	USD 29.3 k	Vender	774 -4,525	-85%	-USD 172 k	﹤0.01%	2210
2022 Q4	USD 175 k	Comprar	+5,299	Nuevas	+USD 194 k	﹤0.01%	1226

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NewEdge Advisors en SOR: resumen de T2 2026

NewEdge Advisors redujo su participación en Source Capital (SOR) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.7 k, y conservó 5,120 acciones valuadas en USD 235 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2662.

NewEdge Advisors reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 332 k en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T2 2026, NewEdge Advisors tenía 5,120 acciones de Source Capital con un valor de USD 235 k.
NewEdge Advisors vendió 59 acciones de Source Capital en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.7 k.
Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de NewEdge Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2662.
NewEdge Advisors reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de NewEdge Advisors en Source Capital alcanzó su máximo de USD 332 k en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de NewEdge Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.