NWF Advisory Servicess Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NWF Advisory Services Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	540.194 $	Verkaufen	11.751 -179	-2 %	-8.182 $	0,05 %	217
2026 Q1	552.598 $	Verkaufen	11.930 -234	-2 %	-11.106 $	0,06 %	194
2025 Q4	556.624 $	Verkaufen	12.164 -5.410	-31 %	-250.168 $	0,06 %	194
2025 Q3	791.181 $	Verkaufen	17.574 -1.622	-8 %	-71.696 $	0,09 %	157
2025 Q2	832.395 $	Verkaufen	19.196 -3.703	-16 %	-155.057 $	0,1 %	146
2025 Q1	950.504 $	Kaufen	+22.899	Neu	+967.295 $	0,13 %	110

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von NWF Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

NWF Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 8.182 $ und hielt danach 11.751 Aktien im Wert von 540.194 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #217.

NWF Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 950.504 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt NWF Advisory Services 11.751 Aktien von Source Capital im Wert von 540.194 $.
NWF Advisory Services verkaufte 179 Aktien von Source Capital im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.182 $.
Source Capital machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von NWF Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 217.
NWF Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von NWF Advisory Services in Source Capital erreichte im Q1 2025 mit 950.504 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .