de NWF Advisory Services Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de NWF Advisory Services Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 540 k	Vender	11,751 -179	-2%	-USD 8.18 k	0.05%	217
2026 Q1	USD 553 k	Vender	11,930 -234	-2%	-USD 11.1 k	0.06%	194
2025 Q4	USD 557 k	Vender	12,164 -5,410	-31%	-USD 250 k	0.06%	194
2025 Q3	USD 791 k	Vender	17,574 -1,622	-8%	-USD 71.7 k	0.09%	157
2025 Q2	USD 832 k	Vender	19,196 -3,703	-16%	-USD 155 k	0.1%	146
2025 Q1	USD 951 k	Comprar	+22,899	Nuevas	+USD 967 k	0.13%	110

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NWF Advisory Services en SOR: resumen de T2 2026

NWF Advisory Services redujo su participación en Source Capital (SOR) en 1.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.18 k, y conservó 11,751 acciones valuadas en USD 540 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #217.

NWF Advisory Services reportó por primera vez una posición en SOR en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 951 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T2 2026, NWF Advisory Services tenía 11,751 acciones de Source Capital con un valor de USD 540 k.
NWF Advisory Services vendió 179 acciones de Source Capital en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.18 k.
Source Capital representó 0.05% de la cartera de NWF Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 217.
NWF Advisory Services reportó por primera vez una posición en Source Capital en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de NWF Advisory Services en Source Capital alcanzó su máximo de USD 951 k en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.