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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 784 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1077
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 778 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +USD 457 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1078
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.2 mil M
| USD 764 | ﹤0.01% |
10
-2,000
| -100% | -USD 152 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1079
CF Industries
CF
USD 17.4 mil M
| USD 758 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1080
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 1785 M
| USD 752 | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 976 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1081
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3386 M
| USD 727 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1082
Dollar Tree
DLTR
USD 25.7 mil M
| USD 726 | ﹤0.01% |
6
-500
| -99% | -USD 52 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1083
Builders FirstSource
BLDR
USD 7099 M
| USD 716 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +USD 160 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1084
Global Payments
GPN
USD 25.9 mil M
| USD 711 | ﹤0.01% |
10
-1,195
| -99% | -USD 82.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1085
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 686 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1086
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.7 mil M
| USD 680 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1087
Hims & Hers Health
HIMS
USD 5352 M
| USD 677 | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +USD 27 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1088
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.8 mil M
| USD 675 | ﹤0.01% |
23
+13
| +130% | +USD 414 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1089
Biogen
BIIB
USD 37.7 mil M
| USD 648 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1090
News Corp Class A
NWSA
USD 14.3 mil M
| USD 621 | ﹤0.01% |
25
-1
| -4% | -USD 26 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1091
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 617 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1092
Best Buy
BBY
USD 22.3 mil M
| USD 607 | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -USD 266 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1093
Boston Properties
BXP
USD 10.6 mil M
| USD 597 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1094
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 596 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1095
Revolution Medicines
RVMD
USD 43.3 mil M
| USD 594 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 438 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1096
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7990 M
| USD 581 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 526 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1097
Clorox
CLX
USD 12.8 mil M
| USD 573 | ﹤0.01% |
6
-46
| -88% | -USD 4.42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1098
MGM Resorts International
MGM
USD 8327 M
| USD 526 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1099
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 487 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -USD 326 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1100
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.1 mil M
| USD 480 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 229 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.