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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Insmed
INSM
USD 26.6 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
10
-9
| -47% | -USD 1.06 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1052
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.9 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1053
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1054
ResMed
RMD
USD 33.7 mil M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1055
Ambarella
AMBA
USD 2654 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
16
-37
| -70% | -USD 2.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1056
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
2
-33
| -94% | -USD 17.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1057
Vale
VALE
USD 47.7 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+82
| Nuevas | +USD 1.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1058
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1059
Extra Space Storage
EXR
USD 33.1 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1060
Match Group
MTCH
USD 9472 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1061
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1062
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 945 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1063
Coinbase
COIN
USD 33.8 mil M
| USD 932 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 849 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1064
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4739 M
| USD 928 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.07 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1065
Brighthouse Financial
BHF
USD 2524 M
| USD 899 | ﹤0.01% |
18
-81
| -82% | -USD 4.67 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1066
Moderna
MRNA
USD 90.4 mil M
| USD 898 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 431 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1067
LCI Industries
LCII
USD 2386 M
| USD 875 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1068
Roivant Sciences
ROIV
USD 28.6 mil M
| USD 864 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 870 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1069
Textron
TXT
USD 14.2 mil M
| USD 838 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1070
Carlyle Group
CG
USD 14.1 mil M
| USD 833 | ﹤0.01% |
21
-123
| -85% | -USD 5.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1071
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 833 | ﹤0.01% |
20
+8
| +67% | +USD 351 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1072
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 828 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1073
Global Payments
GPN
USD 24.3 mil M
| USD 817 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1074
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 806 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1075
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 794 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.