¡Ya estamos en !
Descubre más
Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Dow Inc
DOW
USD 22.8 mil M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
82
-15
| -15% | -USD 447 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1002
Traeger
COOK
USD 183 M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1003
HubSpot
HUBS
USD 9620 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 2.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1004
Innodata
INOD
USD 1205 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
33
+3
| +10% | +USD 186 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1005
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 1.86 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1006
National Grid
NGG
USD 84.1 mil M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
29
+2
| +7% | +USD 160 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1007
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1008
Powell Industries
POWL
USD 5035 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1009
Warby Parker
WRBY
USD 3717 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
78
-53
| -40% | -USD 1.38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1010
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1558 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1011
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 12 mil M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
120
-26
| -18% | -USD 495 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1012
Carvana
CVNA
USD 80.6 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
34
+19
| +127% | +USD 1.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1013
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -USD 839 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1014
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.6 mil M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1015
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4507 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1016
News Corp Class B
NWS
USD 16 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1017
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
32
-194
| -86% | -USD 13.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1018
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 9542 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1019
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1020
HDFC Bank
HDB
USD 134 mil M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1021
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1188 M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1022
Vizsla Silver
VZLA
USD 1179 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 1.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1023
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.6 mil M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
3
-22
| -88% | -USD 12.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1024
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
USD 158 M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1025
Diamondback Energy
FANG
USD 49.7 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.