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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Service Corp International
SCI
USD 10.2 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
952
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6978 M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
29
-19
| -40% | -USD 1.74 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
953
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
954
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
31
-6
| -16% | -USD 602 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
955
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6318 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
22
-3
| -12% | -USD 350 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
956
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
77
-127
| -62% | -USD 5.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
957
Harmony Biosciences
HRMY
USD 1982 M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 2.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
958
Darling Ingredients
DAR
USD 8675 M
| USD 2.85 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
959
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
960
Pathward Financial
CASH
USD 1565 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
40
+5
| +14% | +USD 420 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
961
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
USD 437 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
962
First American
FAF
USD 6623 M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
963
Installed Building Products
IBP
USD 6086 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 3.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
964
Floor & Decor
FND
USD 4977 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
61
-185
| -75% | -USD 9.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
965
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
966
EverQuote
EVER
USD 1004 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
967
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 2.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
968
Revolution Medicines
RVMD
USD 37.3 mil M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
13
+10
| +333% | +USD 1.98 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
969
Brinker International
EAT
USD 8239 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
14
-6
| -30% | -USD 1.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
970
Chemours
CC
USD 2000 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
200
-96
| -32% | -USD 1.54 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
971
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
972
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
22
+19
| +633% | +USD 2.38 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
973
Kontoor Brands
KTB
USD 4454 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
42
-68
| -62% | -USD 5.29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
974
Bank OZK
OZK
USD 5471 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
975
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4198 M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 2.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.