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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Saic
SAIC
USD 6295 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
927
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3353 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
36
-23
| -39% | -USD 2.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
928
Mercury Systems
MRCY
USD 4960 M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
40
-15
| -27% | -USD 1.45 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
929
CareTrust REIT
CTRE
USD 9809 M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
930
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.3 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
931
Coeur Mining
CDE
USD 14.3 mil M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
932
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7885 M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
28
-25
| -47% | -USD 2.69 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
933
DigitalOcean
DOCN
USD 10.2 mil M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
24
-7
| -23% | -USD 880 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
934
SPX Corp
SPXC
USD 7757 M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
19
-4
| -17% | -USD 812 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
935
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
936
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8062 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
31
-381
| -92% | -USD 44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
937
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
9
+6
| +200% | +USD 2.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
938
Hamilton Lane
HLNE
USD 5233 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
939
Vita Coco
COCO
USD 3602 M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 3.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
940
Lithia Motors
LAD
USD 6411 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
941
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2101 M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 3.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
942
HCI Group
HCI
USD 2379 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
943
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 9928 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
944
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
945
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
29
-5
| -15% | -USD 518 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
946
Axos Financial
AX
USD 5172 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
947
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -USD 648 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
948
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3379 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
158
+101
| +177% | +USD 2.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
949
Willdan Group
WLDN
USD 1079 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
950
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.