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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Twilio
TWLO
USD 32.8 mil M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +USD 228 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
877
Regal Rexnord
RRX
USD 12 mil M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
878
BJs Wholesale Club
BJ
USD 14 mil M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
879
Viasat
VSAT
USD 9916 M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
59
-7
| -11% | -USD 525 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
880
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
881
VeriSign
VRSN
USD 28 mil M
| USD 3.95 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
882
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
883
Pediatrix Medical
MD
USD 2453 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
884
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 330 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
885
Moelis & Co
MC
USD 4136 M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
68
-66
| -49% | -USD 4.34 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
886
Incyte
INCY
USD 24.8 mil M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
887
TPG
TPG
USD 8674 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 4.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
888
Teekay
TK
USD 1169 M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
271
-108
| -28% | -USD 1.34 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
889
Permian Resources
PR
USD 19.1 mil M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
180
-31
| -15% | -USD 668 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
890
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 992 M
| USD 3.81 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
891
Universal Health Services
UHS
USD 11.2 mil M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
892
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 2009 M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
893
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5638 M
| USD 3.77 k | ﹤0.01% |
99
-87
| -47% | -USD 4.03 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
894
Bright Horizons
BFAM
USD 2530 M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
59
+58
| +5,800% | +USD 4.18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
895
Semtech
SMTC
USD 11.1 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
896
Customers Bancorp
CUBI
USD 2842 M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
897
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
898
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7321 M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
899
Zeta Global
ZETA
USD 9521 M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
127
-35
| -22% | -USD 929 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
900
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
13
-9
| -41% | -USD 3.04 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.