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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 4.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
852
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 652 M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 4.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
853
Equifax
EFX
USD 22.1 mil M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
33
+1
| +3% | +USD 174 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
854
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 263 M
| USD 4.49 k | ﹤0.01% |
+154
| Nuevas | +USD 4.72 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
855
A.O. Smith
AOS
USD 8645 M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
856
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8293 M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 4.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
857
Kirby Corp
KEX
USD 6456 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
858
Sensata Technologies
ST
USD 5873 M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
859
Saia
SAIA
USD 9057 M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
860
Ralliant Corp
RAL
USD 7754 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
861
Solventum
SOLV
USD 15.3 mil M
| USD 4.41 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
862
Fluor
FLR
USD 6466 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
91
-16
| -15% | -USD 834 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
863
WESCO International
WCC
USD 15.4 mil M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
12
-19
| -61% | -USD 6.54 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
864
Lumentum
LITE
USD 53.1 mil M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
865
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6472 M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
866
Ashland
ASH
USD 3517 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
867
AMN Healthcare
AMN
USD 1458 M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
122
-39
| -24% | -USD 1.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
868
DTE Energy
DTE
USD 28.9 mil M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
35
-94
| -73% | -USD 13.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
869
Impinj
PI
USD 5302 M
| USD 4.24 k | ﹤0.01% |
24
-3
| -11% | -USD 484 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
870
Tidewater
TDW
USD 3681 M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
871
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 224 M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 4.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
872
Illumina
ILMN
USD 32.5 mil M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +USD 1.68 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
873
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
USD 121 M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
+127
| Nuevas | +USD 4.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
874
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2357 M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 4.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
875
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 15.8 mil M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.