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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6365 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
148
+9
| +6% | +USD 434 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
802
Restaurant Brands International
QSR
USD 27 mil M
| USD 7.61 k | ﹤0.01% |
+105
| Nuevas | +USD 8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9837 M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
49
+4
| +9% | +USD 568 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
804
Chord Energy
CHRD
USD 7412 M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
66
+8
| +14% | +USD 1.08 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
805
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50.9 mil M
| USD 7.5 k | ﹤0.01% |
229
-14
| -6% | -USD 408 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
806
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7819 M
| USD 7.44 k | ﹤0.01% |
106
+2
| +2% | +USD 129 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
807
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
808
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7459 M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
147
+6
| +4% | +USD 293 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
809
Aon
AON
USD 71.5 mil M
| USD 7.32 k | ﹤0.01% |
22
+16
| +267% | +USD 5.16 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
810
Constellation Energy
CEG
USD 94.1 mil M
| USD 7.2 k | ﹤0.01% |
29
-6
| -17% | -USD 1.69 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
811
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 7.12 k | ﹤0.01% |
98
-136
| -58% | -USD 9.42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
812
National Fuel Gas
NFG
USD 7163 M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
90
+8
| +10% | +USD 662 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
813
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
23
+1
| +5% | +USD 284 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
814
Ventas
VTR
USD 47.7 mil M
| USD 6.94 k | ﹤0.01% |
78
+59
| +311% | +USD 5.03 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
815
Aptiv
APTV
USD 7978 M
| USD 6.75 k | ﹤0.01% |
110
+102
| +1,275% | +USD 6.24 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
816
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
47
+2
| +4% | +USD 261 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
817
Allegion
ALLE
USD 16.1 mil M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +USD 136 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
818
Teck Resources
TECK
USD 30.7 mil M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
112
-7
| -6% | -USD 427 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
819
Cheniere Energy
LNG
USD 59.7 mil M
| USD 6.51 k | ﹤0.01% |
27
-2
| -7% | -USD 498 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
820
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 6.44 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
821
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 6.4 k | ﹤0.01% |
28
-6
| -18% | -USD 1.09 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
822
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 6.33 k | ﹤0.01% |
247
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
823
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1124 M
| USD 6.27 k | ﹤0.01% |
119
-2
| -2% | -USD 104 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
824
Brighthouse Financial
BHF
USD 2533 M
| USD 6.25 k | ﹤0.01% |
99
+81
| +450% | +USD 5.04 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
825
Regal Rexnord
RRX
USD 11.8 mil M
| USD 6.25 k | ﹤0.01% |
26
-4
| -13% | -USD 836 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.