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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CNX Resources
CNX
USD 5192 M
| USD 7.79 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 8.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Nordson
NDSN
USD 18.3 mil M
| USD 7.61 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
778
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.7 mil M
| USD 7.46 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
779
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9813 M
| USD 7.44 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
780
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.1 mil M
| USD 7.43 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
781
Versant Media Group
VSNT
USD 4940 M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
234
-53
| -18% | -USD 1.96 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
782
Axalta
AXTA
USD 7939 M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
783
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
100
-315
| -76% | -USD 25.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
784
First Solar
FSLR
USD 19.1 mil M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
42
-2
| -5% | -USD 423 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
785
Teck Resources
TECK
USD 31.3 mil M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
786
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
38
+19
| +100% | +USD 3.84 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
787
Oklo
OKLO
USD 5052 M
| USD 6.96 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
788
Onto Innovation
ONTO
USD 10.6 mil M
| USD 6.93 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
789
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4007 M
| USD 6.92 k | ﹤0.01% |
287
-513
| -64% | -USD 12.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
790
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7500 M
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
791
National Fuel Gas
NFG
USD 7194 M
| USD 6.85 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
792
Hasbro
HAS
USD 17.3 mil M
| USD 6.84 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
793
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.7 mil M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
794
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7900 M
| USD 6.73 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
795
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
14
+9
| +180% | +USD 4.58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
796
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 6.64 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
797
Masco
MAS
USD 16.4 mil M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
798
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1134 M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
799
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6309 M
| USD 6.4 k | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
800
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
USD 288 M
| USD 6.21 k | ﹤0.01% |
371
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.