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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CNX Resources
CNX
US$ 5,2 bi
| US$ 7,79 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 8,66 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Nordson
NDSN
US$ 18,3 bi
| US$ 7,61 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
778
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,8 bi
| US$ 7,46 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
779
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 7,44 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
780
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,2 bi
| US$ 7,43 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
781
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,91 bi
| US$ 7,41 mil | ﹤0,01% |
234
-53
| -18% | -US$ 1,96 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
782
Axalta
AXTA
US$ 7,95 bi
| US$ 7,38 mil | ﹤0,01% |
226
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
783
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
100
-315
| -76% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
784
First Solar
FSLR
US$ 19,2 bi
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
42
-2
| -5% | -US$ 423 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
785
Teck Resources
TECK
US$ 31,3 bi
| US$ 7,26 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
786
DoorDash
DASH
US$ 77,6 bi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
38
+19
| +100% | +US$ 3,84 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
787
Oklo
OKLO
US$ 5,06 bi
| US$ 6,96 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
788
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,6 bi
| US$ 6,93 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
789
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 6,92 mil | ﹤0,01% |
287
-513
| -64% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
790
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,5 bi
| US$ 6,88 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
791
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,18 bi
| US$ 6,85 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
792
Hasbro
HAS
US$ 17,4 bi
| US$ 6,84 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
793
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,7 bi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
794
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,84 bi
| US$ 6,73 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
795
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 6,71 mil | ﹤0,01% |
14
+9
| +180% | +US$ 4,58 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
796
Ventas
VTR
US$ 47,7 bi
| US$ 6,64 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
797
Masco
MAS
US$ 16,4 bi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
798
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,14 bi
| US$ 6,41 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
799
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,31 bi
| US$ 6,4 mil | ﹤0,01% |
148
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
800
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$ 286 mi
| US$ 6,21 mil | ﹤0,01% |
371
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.