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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Thor Industries
THO
US$ 4 bi
| US$ 5,14 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
827
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,8 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
299
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
828
Constellation Energy
CEG
US$ 99,3 bi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
20
-9
| -31% | -US$ 2,41 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
829
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$ 550 mi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 5,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
830
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,73 bi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
831
Honda
HMC
US$ 43,5 bi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
832
Smurfit Westrock
SW
US$ 22,6 bi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
833
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
834
Nutanix
NTNX
US$ 16,6 bi
| US$ 4,85 mil | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 4,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
835
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,5 bi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
836
Charter Communications
CHTR
US$ 15,2 bi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
837
Pegasystems
PEGA
US$ 5,24 bi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
143
-132
| -48% | -US$ 4,37 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
838
Tanger
SKT
US$ 4,56 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
839
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
44
-3
| -6% | -US$ 343 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
840
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,56 bi
| US$ 4,73 mil | ﹤0,01% |
234
-67
| -22% | -US$ 1,21 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
841
Otter Tail
OTTR
US$ 3,16 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
842
Veralto
VLTO
US$ 28,6 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
50
-33
| -40% | -US$ 3,15 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
843
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
63
+5
| +9% | +US$ 386 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
844
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 555 mi
| US$ 4,67 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
845
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
208
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
846
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,06 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
847
CDW
CDW
US$ 21,6 bi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
36
-36
| -50% | -US$ 5,07 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
848
Autodesk
ADSK
US$ 54,2 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
22
+18
| +450% | +US$ 4,11 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
849
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,3 bi
| US$ 4,59 mil | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 5,07 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
850
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.