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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 4,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
852
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 652 mi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 4,79 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
853
Equifax
EFX
US$ 22,1 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
33
+1
| +3% | +US$ 174 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
854
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 263 mi
| US$ 4,49 mil | ﹤0,01% |
+154
| Nova | +US$ 4,72 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
855
A.O. Smith
AOS
US$ 8,65 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
856
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 4,34 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
857
Kirby Corp
KEX
US$ 6,46 bi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
858
Sensata Technologies
ST
US$ 5,87 bi
| US$ 4,45 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
859
Saia
SAIA
US$ 9,06 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
860
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,75 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
861
Solventum
SOLV
US$ 15,3 bi
| US$ 4,41 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
862
Fluor
FLR
US$ 6,47 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
91
-16
| -15% | -US$ 834 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
863
WESCO International
WCC
US$ 15,4 bi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
12
-19
| -61% | -US$ 6,54 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
864
Lumentum
LITE
US$ 53,1 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
865
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,47 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
866
Ashland
ASH
US$ 3,52 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
867
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,46 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
122
-39
| -24% | -US$ 1,33 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
868
DTE Energy
DTE
US$ 28,9 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
35
-94
| -73% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
869
Impinj
PI
US$ 5,3 bi
| US$ 4,24 mil | ﹤0,01% |
24
-3
| -11% | -US$ 484 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
870
Tidewater
TDW
US$ 3,68 bi
| US$ 4,22 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
871
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$ 224 mi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 4,34 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
872
Illumina
ILMN
US$ 32,5 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
15
+8
| +114% | +US$ 1,68 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
873
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$ 121 mi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
+127
| Nova | +US$ 4,59 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
874
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,36 bi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 4,11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
875
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 15,8 bi
| US$ 4,14 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.