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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Thor Industries
THO
USD 4002 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
827
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5801 M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
828
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
20
-9
| -31% | -USD 2.41 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
829
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 550 M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 5.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
830
NBT Bancorp
NBTB
USD 2732 M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
831
Honda
HMC
USD 43.5 mil M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
832
Smurfit Westrock
SW
USD 22.6 mil M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
833
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30 mil M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
834
Nutanix
NTNX
USD 16.6 mil M
| USD 4.85 k | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 4.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
835
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9533 M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
836
Charter Communications
CHTR
USD 15.2 mil M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
837
Pegasystems
PEGA
USD 5244 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
143
-132
| -48% | -USD 4.37 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
838
Tanger
SKT
USD 4559 M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
839
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
44
-3
| -6% | -USD 343 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
840
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7561 M
| USD 4.73 k | ﹤0.01% |
234
-67
| -22% | -USD 1.21 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
841
Otter Tail
OTTR
USD 3162 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
842
Veralto
VLTO
USD 28.6 mil M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
50
-33
| -40% | -USD 3.15 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
843
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
63
+5
| +9% | +USD 386 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
844
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 555 M
| USD 4.67 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
845
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
846
Krystal Biotech
KRYS
USD 9058 M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
847
CDW
CDW
USD 21.6 mil M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
36
-36
| -50% | -USD 5.07 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
848
Autodesk
ADSK
USD 54.2 mil M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
22
+18
| +450% | +USD 4.11 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
849
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.3 mil M
| USD 4.59 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 5.07 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
850
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.