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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 6.115 $ | ﹤0,01 % |
43
+1
| +2 % | +167 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
827
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,17 Mrd. $
| 6.093 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +5.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
828
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 6.074 $ | ﹤0,01 % |
296
+96
| +48 % | +2.198 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
829
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 6.064 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
830
Mercury Systems
MRCY
4,56 Mrd. $
| 6.062 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
831
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 6.059 $ | ﹤0,01 % |
20
-729
| -97 % | -206.506 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
832
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 5.930 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
833
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 5.929 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
834
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
287 Mio. $
| 5.903 $ | ﹤0,01 % |
371
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
835
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
| 5.883 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
836
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 5.731 $ | ﹤0,01 % |
42
-12
| -22 % | -1.129 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
837
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 5.643 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
838
South Bow Corp
SOBO
7,39 Mrd. $
| 5.638 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
839
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| 5.629 $ | ﹤0,01 % |
128
+25
| +24 % | +1.049 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
840
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 5.606 $ | ﹤0,01 % |
107
+18
| +20 % | +881 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
841
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 5.606 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
842
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
| 5.589 $ | ﹤0,01 % |
74
+2
| +3 % | +154 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
843
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 5.521 $ | ﹤0,01 % |
47
-2
| -4 % | -249 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
844
KB Home
KBH
2,86 Mrd. $
| 5.508 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
845
Halozyme
HALO
14,3 Mrd. $
| 5.479 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
846
SPX Corp
SPXC
8,03 Mrd. $
| 5.479 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
847
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 5.471 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
848
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| 5.467 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
849
Tanger
SKT
4,19 Mrd. $
| 5.443 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
850
Rambus
RMBS
9,29 Mrd. $
| 5.442 $ | ﹤0,01 % |
41
-9
| -18 % | -1.170 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .