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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 4.853 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
877
Globant
GLOB
1,94 Mrd. $
| 4.833 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
878
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 4.831 $ | ﹤0,01 % |
83
-61
| -42 % | -3.556 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
879
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
| 4.778 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
880
Blue Bird Corp
BLBD
1,97 Mrd. $
| 4.756 $ | ﹤0,01 % |
61
-14
| -19 % | -950 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
881
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 4.742 $ | ﹤0,01 % |
66
-3
| -4 % | -196 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
882
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 4.712 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
883
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 4.710 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
884
DigitalOcean
DOCN
11 Mrd. $
| 4.677 $ | ﹤0,01 % |
31
-15
| -33 % | -2.029 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
885
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 4.670 $ | ﹤0,01 % |
189
-13
| -6 % | -297 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
886
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 4.645 $ | ﹤0,01 % |
53
+17
| +47 % | +1.026 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
887
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 4.641 $ | ﹤0,01 % |
219
+53
| +32 % | +1.225 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
888
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
| 4.623 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
889
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 4.608 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +3.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
549 Mio. $
| 4.605 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
891
UFP Industries
UFPI
4,48 Mrd. $
| 4.557 $ | ﹤0,01 % |
50
-226
| -82 % | -19.684 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
892
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 4.552 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
893
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
2,88 Mrd. $
| 4.528 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
894
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 4.478 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +5.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
895
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 4.398 $ | ﹤0,01 % |
99
+35
| +55 % | +1.641 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
896
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| 4.394 $ | ﹤0,01 % |
31
+14
| +82 % | +1.504 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
897
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 4.391 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
898
SharkNinja
SN
27,7 Mrd. $
| 4.382 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
899
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 4.355 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
900
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 4.349 $ | ﹤0,01 % |
58
-60
| -51 % | -4.560 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .