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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 9.505 $ | ﹤0,01 % |
358
-1.090
| -75 % | -30.542 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
777
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 9.469 $ | ﹤0,01 % |
120
+50
| +71 % | +4.250 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
778
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 9.184 $ | ﹤0,01 % |
66
-1.000
| -94 % | -148.651 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
779
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 9.167 $ | ﹤0,01 % |
545
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
780
Kontoor Brands
KTB
4,16 Mrd. $
| 9.132 $ | ﹤0,01 % |
110
+68
| +162 % | +4.960 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
781
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 9.056 $ | ﹤0,01 % |
89
+19
| +27 % | +1.797 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
782
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
783
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 8.970 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
784
Amrize Ltd
AMRZ
21,6 Mrd. $
| 8.738 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
785
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 8.524 $ | ﹤0,01 % |
23
-15
| -39 % | -4.245 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
786
Victory Capital Holdings
VCTR
6,62 Mrd. $
| 8.496 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
787
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 8.437 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.000
| -91 % | -83.518 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
788
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| 8.402 $ | ﹤0,01 % |
134
+3
| +2 % | +197 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
789
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 8.375 $ | ﹤0,01 % |
275
+17
| +7 % | +608 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
790
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 8.192 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
791
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,09 Mrd. $
| 8.153 $ | ﹤0,01 % |
343
-20
| -6 % | -481 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
792
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 8.126 $ | ﹤0,01 % |
106
-22
| -17 % | -1.740 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
793
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 8.031 $ | ﹤0,01 % |
18
+5
| +38 % | +1.565 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
794
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 7.915 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
795
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 7.913 $ | ﹤0,01 % |
204
+127
| +165 % | +4.747 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
796
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 7.886 $ | ﹤0,01 % |
142
-10
| -7 % | -632 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
797
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 7.868 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +6.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
798
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 7.749 $ | ﹤0,01 % |
488
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
799
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
| 7.734 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
800
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 7.708 $ | ﹤0,01 % |
110
-7
| -6 % | -451 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .