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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,8 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
727
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,78 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
37
-22
| -37% | -US$ 7,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
728
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,52 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
496
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
729
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 35 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
50
-50
| -50% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
730
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
369
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
731
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
732
PACCAR
PCAR
US$ 56 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
733
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,87 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
210
+39
| +23% | +US$ 2,28 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
734
Deluxe
DLX
US$ 1,23 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
735
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
208
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
736
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 7,69 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
737
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,5 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
169
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
738
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,08 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
+258
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 309 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
740
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,4 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
741
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,35 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
370
+9
| +2% | +US$ 260 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
742
Flowserve
FLS
US$ 10,6 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
743
Evergy
EVRG
US$ 20,7 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
132
+15
| +13% | +US$ 1,24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
744
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
283
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
745
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
65
+19
| +41% | +US$ 2,92 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
746
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,15 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
211
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
747
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
748
United Community Banks
UCB
US$ 4,46 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
292
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
749
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
152
+42
| +38% | +US$ 2,96 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
750
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,5 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.