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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
727
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8775 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
37
-22
| -37% | -USD 7.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
728
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5522 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
729
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
50
-50
| -50% | -USD 10.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
730
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
731
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
732
PACCAR
PCAR
USD 56 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
733
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7866 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
210
+39
| +23% | +USD 2.28 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
734
Deluxe
DLX
USD 1225 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
735
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
736
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7691 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
737
Eastman Chemical
EMN
USD 7501 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
738
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8084 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+258
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 309 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
740
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.4 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
741
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7349 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
370
+9
| +2% | +USD 260 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
742
Flowserve
FLS
USD 10.6 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
743
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
132
+15
| +13% | +USD 1.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
744
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.8 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
745
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
65
+19
| +41% | +USD 2.92 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
746
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9151 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
747
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
748
United Community Banks
UCB
USD 4457 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
749
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
152
+42
| +38% | +USD 2.96 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
750
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.5 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.