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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Urban Outfitters
URBN
USD 7264 M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
902
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
903
Viper Energy
VNOM
USD 7876 M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
904
EXL Service
EXLS
USD 6499 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
905
TTM Technologies
TTMI
USD 8038 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
906
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 70.6 mil M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 1.31 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
907
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
13
-81
| -86% | -USD 23 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
908
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
909
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +USD 2.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
910
Robinhood
HOOD
USD 73.3 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
31
+2
| +7% | +USD 212 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
911
MKS Inc
MKSI
USD 15 mil M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
13
-5
| -28% | -USD 1.48 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
912
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3372 M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
913
Skywest
SKYW
USD 3138 M
| USD 3.51 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
914
STAG Industrial
STAG
USD 7132 M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
915
SharkNinja
SN
USD 31 mil M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
19
-10
| -34% | -USD 1.69 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
916
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
917
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 7985 M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
918
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1888 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
919
Rambus
RMBS
USD 9100 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
32
-9
| -22% | -USD 869 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
920
Rentokil
RTO
USD 11.9 mil M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
921
Virtu Financial
VIRT
USD 5281 M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
61
-4
| -6% | -USD 240 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
922
StoneX
SNEX
USD 6888 M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
52
-1
| -2% | -USD 71 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
923
Revvity
RVTY
USD 17.5 mil M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 2.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
924
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11 mil M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
925
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
USD 479 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 3.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.